NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK
Megnevezés | Dátum | Nettó eszközérték | Egy jegy értéke |
---|---|---|---|
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM | 2016.11.30 | 175.8 | 265.620000 |
ACATIS CHAMPIONS SELECT - WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE | 2014.09.10 | 5.9 | 67.440000 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.05.13 | 36.0 | 0.609612 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat | 2017.06.12 | 0.3 | 0.120469 |
ACCESS Alternative Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat | 2017.06.12 | 5.5 | 0.119284 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.05.15 | 0.0 | 0.000000 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat | 2019.03.29 | 31.8 | 0.114850 |
ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT IL sorozat | 2019.03.29 | 2 288.7 | 1.696095 |
ADÜTON Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 3 392.1 | 1.287806 |
AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap | 2011.09.14 | 2 334.0 | 1.433474 |
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 17 229.9 | 5.586383 |
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 2 198.1 | 1.133009 |
AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap | 2018.12.10 | 0.0 | 0.009542 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 0.0 | 2.376629 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 8.8 | 0.688045 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 0.850178 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap \A\ sorozat | 2021.03.05 | 2 220.2 | 1.663157 |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap \I\ sorozat | 2021.03.05 | 4 792.0 | 1.822502 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 4 245.2 | 5.826080 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 2.2 | 4.254843 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 1.137203 |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 11 885.3 | 6.313460 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 843.2 | 1.889181 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 130.5 | 1.394809 |
AEGON Lengyel Kötvény Alap P sorozat | 2021.03.05 | 62.2 | 1.237914 |
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 119.0 | 1.095750 |
AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 1.116558 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 9.4 | 0.837454 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 2 197.4 | 1.268806 |
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 47.4 | 1.161726 |
AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 4 191.9 | 2.196246 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 3 879.8 | 2.069213 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 1.1 | 1.416629 |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 4 674.8 | 2.299919 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 2021.03.05 | 408.6 | 0.864008 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat | 2021.03.05 | 0.4 | 0.820423 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 2021.03.05 | 655.9 | 0.919664 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 2.2 | 0.927401 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat | 2021.03.05 | 2 202.5 | 0.897348 |
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 0.899541 |
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 2021.03.05 | 7 110.3 | 2.273761 |
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1 151.0 | 1.003202 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 3 870.3 | 3.266903 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1 278.7 | 3.624249 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 7.0 | 1.431827 |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap PI sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.337662 |
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 2021.03.05 | 6 965.4 | 1.575621 |
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 0.995877 |
AEGON Value Származtatott Deviza Alap | 2009.05.15 | 1 624.4 | 0.887784 |
Aberdeen Balanced Global A2 | 2011.12.15 | 3.4 | 14.007300 |
Aberdeen Constellation Global A2 | 2011.12.15 | 15.1 | 15.588500 |
Aberdeen Equity Europe A2 | 2011.12.15 | 9.7 | 15.581700 |
Aberdeen Euró Ingatlan \B\ Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 1.0 | 0.288484 |
Aberdeen Euró Ingatlan \I\ Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 0.2 | 0.293026 |
Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 280.8 | 0.065410 |
Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 45.5 | 0.067946 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 491.8 | 44.595900 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged CHF | 2017.06.28 | 12.3 | 138.690600 |
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 hedged EUR | 2017.06.28 | 102.6 | 141.813400 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 | 2017.06.28 | 2 443.5 | 76.479700 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity E2 | 2012.06.15 | 97.5 | 9.398100 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Inst A2 | 2017.06.28 | 27.1 | 10.362200 |
Aberdeen Global Asia Pacific Equity S2 | 2017.06.28 | 9.4 | 26.123100 |
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2 | 2017.06.28 | 33.2 | 6.645400 |
Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond A2 Hedged | 2017.06.28 | 3.6 | 9.348900 |
Aberdeen Global Asian Property Share A2 | 2017.06.28 | 18.4 | 19.117700 |
Aberdeen Global Asian Property Share A2 Hedged | 2017.06.28 | 1.8 | 8.619100 |
Aberdeen Global Asian Property Share S2 | 2017.06.28 | 22.4 | 18.556000 |
Aberdeen Global Asian Property Share S2 Hedged | 2012.08.16 | 2.8 | 7.944400 |
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 | 2017.06.28 | 1 088.2 | 44.689800 |
Aberdeen Global Australasian Equity A2 | 2012.08.06 | 71.5 | 25.518000 |
Aberdeen Global Brazil Bond A2 | 2017.06.28 | 4.9 | 129.447600 |
Aberdeen Global Brazil Equity A2 | 2017.06.28 | 9.6 | 6.134000 |
Aberdeen Global Brazil Equity E2 | 2015.05.12 | 0.0 | 8.966200 |
Aberdeen Global Brazil Equity S2 | 2017.06.28 | 3.0 | 6.083100 |
Aberdeen Global Chinese Equity A2 | 2017.06.28 | 420.4 | 25.943100 |
Aberdeen Global Chinese Equity S2 | 2017.06.28 | 6.0 | 22.357700 |
Aberdeen Global Dividend Europe A1 | 2011.04.19 | 6.8 | 126.790000 |
Aberdeen Global Dividend Europe A2 Hedged | 2012.08.06 | 8.0 | 138.163000 |
Aberdeen Global Dividend Europe S1 | 2012.08.06 | 1.4 | 136.481700 |
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged | 2012.08.06 | 2.2 | 137.372000 |
Aberdeen Global Dividend Europe S2 Hedged USD | 2012.08.16 | 0.5 | 157.751100 |
Aberdeen Global Eastern European Equity A2 | 2017.06.28 | 17.3 | 100.892100 |
Aberdeen Global Eastern European Equity S2 | 2017.06.28 | 21.3 | 99.471000 |
Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A2 | 2017.06.28 | 69.5 | 13.591300 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 CHF | 2012.08.06 | 118.9 | 12.465800 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 USD | 2017.06.28 | 1 659.4 | 68.846100 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity E2 | 2017.06.28 | 255.7 | 15.712100 |
Aberdeen Global Emerging Markets Equity S2 | 2017.06.28 | 17.1 | 2 384.581300 |
Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity | 2017.06.28 | 5.5 | 7.798800 |
Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A2 | 2017.06.28 | 10.3 | 9.605700 |
Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 | 2017.06.28 | 217.7 | 18.761900 |
Aberdeen Global Ethical World Equity A2 | 2016.02.24 | 13.9 | 9.648800 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 | 2017.06.28 | 190.9 | 22.532100 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AD2 | 2012.08.06 | 8.0 | 11.135000 |
Aberdeen Global Euro High Yield Bond AG2 | 2012.08.06 | 2.3 | 24.780100 |
Aberdeen Global European Equity A2 | 2017.06.28 | 90.8 | 50.488600 |
Aberdeen Global European Equity Dividend A2 | 2017.06.28 | 23.5 | 206.835900 |
Aberdeen Global European Equity Dividend S2 | 2017.06.28 | 24.7 | 200.932900 |
Aberdeen Global European Equity Ex UK A2 | 2012.08.06 | 0.5 | 8.964100 |
Aberdeen Global European Equity S2 | 2017.06.28 | 44.1 | 417.759400 |
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 | 2017.06.28 | 10.4 | 158.481300 |
Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund A2 hedged | 2017.06.28 | 5.9 | 147.161400 |
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A2 | 2012.08.06 | 130.0 | 3 952.568200 |
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A2 | 2012.08.06 | 146.6 | 3 479.131600 |
Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund A2 | 2017.06.28 | 57.3 | 17.479400 |
Aberdeen Global II - Emerging Europe Fixed Income Fund A2 | 2016.09.22 | 14.2 | 222.906200 |
Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 127.6 | 517.178500 |
Aberdeen Global II - Euro High Yielding Fixed Income Fund A2 | 2016.09.22 | 35.6 | 144.659400 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 | 2017.06.28 | 32.4 | 189.477300 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged CHF | 2012.08.06 | 26.1 | 142.517100 |
Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund A2 hedged EUR | 2017.06.28 | 13.4 | 164.530100 |
Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 64.3 | 147.581500 |
Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 69.6 | 310.626400 |
Aberdeen Global II - Sterling Aggregate Bond Fund A2 | 2016.05.12 | 10.2 | 2 431.012000 |
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A2 | 2017.06.28 | 31.2 | 3 754.773100 |
Aberdeen Global Indian Equity A2 | 2017.06.28 | 540.9 | 150.225000 |
Aberdeen Global Infrastructure A2 | 2017.06.28 | 10.8 | 8.361300 |
Aberdeen Global Infrastructure A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 4.5 | 8.004700 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 CHF | 2012.08.16 | 1.7 | 8.291800 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 EUR | 2017.06.28 | 6.1 | 7.914700 |
Aberdeen Global Infrastructure Fund S2 USD | 2017.06.28 | 13.4 | 8.269100 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 | 2012.08.06 | 5 103.2 | 217.255900 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged CHF | 2012.08.06 | 46.3 | 143.344200 |
Aberdeen Global Japanese Equity A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 632.6 | 13.154400 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 | 2012.08.06 | 649.5 | 12 461.892700 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged | 2012.08.06 | 9.5 | 141.897000 |
Aberdeen Global Japanese Equity S2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 16.6 | 12.900700 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 | 2012.08.06 | 871.3 | 547.246600 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 Hedged | 2017.06.28 | 75.0 | 23.050000 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 | 2012.08.06 | 678.9 | 62 935.393700 |
Aberdeen Global Japanese Smaller Companies S2 Hedged | 2012.08.16 | 3.0 | 9.265000 |
Aberdeen Global Latin American Equity A2 EUR | 2017.06.28 | 5.3 | 7.088400 |
Aberdeen Global Latin American Equity A2 USD | 2017.06.28 | 63.0 | 3 517.729600 |
Aberdeen Global Latin American Equity E2 | 2017.06.28 | 8.0 | 8.771500 |
Aberdeen Global Latin American Equity S2 | 2017.06.28 | 19.8 | 3 474.683500 |
Aberdeen Global Multi-Manager World Equity A-2 | 2017.06.28 | 17.2 | 17.643600 |
Aberdeen Global North American Equity A2 | 2017.06.28 | 131.3 | 26.412600 |
Aberdeen Global Responsible World Equity A2 | 2017.06.28 | 7.8 | 11.490300 |
Aberdeen Global Russian Equity A2 | 2017.06.28 | 6.1 | 8.848500 |
Aberdeen Global Russian Equity S2 | 2017.06.28 | 8.2 | 8.744200 |
Aberdeen Global Sterling Financials Bond A2 | 2012.08.06 | 25.7 | 2.016200 |
Aberdeen Global Technology A2 | 2017.06.28 | 143.7 | 5.427700 |
Aberdeen Global Technology S2 | 2017.06.28 | 20.6 | 128.638500 |
Aberdeen Global UK Equity A2 | 2017.06.28 | 18.6 | 24.695500 |
Aberdeen Global World Bond A2 Hedged | 2012.06.15 | 9.9 | 10.316200 |
Aberdeen Global World Equity A2 | 2017.06.28 | 361.2 | 18.943700 |
Aberdeen Global World Equity E2 | 2017.06.28 | 34.9 | 17.080400 |
Aberdeen Global World Equity S2 | 2012.08.06 | 5.5 | 163.233700 |
Aberdeen Global World Resources A2 | 2017.06.28 | 32.9 | 11.543700 |
Aberdeen Global World Resources A2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 0.5 | 11.251100 |
Aberdeen Global World Resources E2 | 2017.06.28 | 7.9 | 10.170300 |
Aberdeen Global World Resources S2 | 2017.06.28 | 38.1 | 11.212600 |
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged | 2012.08.16 | 4.0 | 9.657100 |
Aberdeen Global World Resources S2 Hedged EUR | 2017.06.28 | 10.0 | 10.957200 |
Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.05.26 | 1 503.5 | 0.417485 |
Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Bef. Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.06.13 | 25.3 | 0.084202 |
Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2017.04.28 | 34.6 | 0.060940 |
Aberdeen Magyar Kötvény Alap | 2013.10.15 | 0.0 | 0.000000 |
Aberdeen Moderation A2 | 2011.12.15 | 9.4 | 11.127200 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Canadian Dollar Fund A2 | 2017.06.28 | 64.8 | 2 246.658750 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Euro Fund A2 | 2017.06.28 | 315.9 | 443.900487 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) Sterling Fund A2 | 2017.06.28 | 72.0 | 4 782.166380 |
Aberdeen Money Market Fund (Lux) US Dollar Fund A2 | 2017.06.28 | 690.6 | 3 099.689190 |
Access Commodity Selection Nyíltvégű Befektetési Alap | 2017.02.20 | 0.3 | 0.531312 |
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.02.13 | 28.2 | 1.133036 |
Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.01.25 | 109.3 | 0.965086 |
Access Global Dynamic Befektetési Alap | 2013.01.25 | 166.5 | 1.033501 |
Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.04.07 | 2.0 | 1.057298 |
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap | 2012.10.30 | 0.1 | 0.649049 |
Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.07.25 | 21.4 | 0.636827 |
Accorde Abacus Alap | 2021.03.05 | 610.3 | 1.043847 |
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 3 058.5 | 1.065550 |
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 3.4 | 1.030413 |
Accorde America Részvényalap A sorozat | 2021.03.05 | 1.7 | 0.973171 |
Accorde America Részvényalap B sorozat | 2021.03.05 | 0.5 | 0.973613 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 318.5 | 1.087931 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 1.7 | 1.040930 |
Accorde CVK2 Alapok Alapja C sorozat | 2021.03.05 | 0.6 | 1.144272 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 213.7 | 1.112691 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 1.1 | 1.069335 |
Accorde CVK3 Alapok Alapja C sorozat | 2021.03.05 | 0.4 | 1.167133 |
Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.03 | 112.5 | 1.061281 |
Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.03 | 0.0 | 1.035918 |
Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 2021.03.05 | 1 574.3 | 1.539647 |
Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 2021.03.05 | 1.8 | 1.506939 |
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 2021.03.05 | 2 994.6 | 1.602818 |
Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2021.03.05 | 2 165.8 | 1.011869 |
Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 2021.03.05 | 3.8 | 1.008099 |
Accorde Főnix Recovery Részvényalap I sorozat | 2021.03.05 | 41.5 | 1.012072 |
Accorde Global Alap | 2021.03.05 | 636.2 | 1.111834 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 672.3 | 1.076381 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 2.0 | 1.054524 |
Accorde Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 300.0 | 1.104545 |
Accorde Omega Származtatott Részalap | 2021.03.05 | 1 101.0 | 1.034750 |
Accorde Prizma Alap | 2021.03.05 | 5 888.8 | 1.148634 |
Accorde Prizma Alap B sorozat | 2021.03.05 | 2.5 | 1.062517 |
Accorde Prizma Alap I sorozat | 2021.03.05 | 11.2 | 1.067774 |
Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 2 779.5 | 1.065017 |
Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 4.7 | 1.012221 |
Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat | 2021.03.05 | 8.1 | 1.122428 |
Accorde Resources Származtatott Befektetési Alap | 2018.07.23 | 256.0 | 0.818870 |
Accorde Selection Részvény Alap | 2021.03.05 | 1 128.4 | 1.091162 |
Accorde Selection Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 1.036767 |
Accorde Selection Részvény Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.8 | 1.067857 |
Accorde Sharp Származtatott Részalap | 2021.03.05 | 1 429.1 | 1.053304 |
Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 2021.03.05 | 0.2 | 1.051339 |
Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 2021.03.05 | 11.2 | 1.067543 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 2021.03.05 | 723.8 | 0.880462 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 2021.03.05 | 0.9 | 0.875712 |
Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 2021.03.05 | 866.3 | 0.901990 |
Accorde Techno Származtatott Részalap | 2021.03.05 | 2.0 | 1.397776 |
Accorde USD Rövid Kötvény Alap | 2021.03.05 | 22.2 | 1.039416 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 23 596.1 | 2.917171 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 76.5 | 2.754728 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 1.097832 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 2021.03.05 | 6.7 | 1.090691 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 4 850.1 | 1.182418 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2021.03.05 | 2 054.7 | 1.466199 |
Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2021.03.05 | 4.6 | 1.197549 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 2 870.6 | 1.588474 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 1.033136 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 26 511.9 | 1.658929 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 35.5 | 1.248239 |
Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.218598 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 1.091819 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 4.9 | 0.977720 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 7 357.6 | 1.138835 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 0.988464 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap Pl sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 0.989875 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 0.966602 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 0.968297 |
Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 1.245551 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 5 472.9 | 2.329044 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 2.2 | 1.595281 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 1.270223 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 7 882.5 | 1.380755 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.325822 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 2021.03.05 | 4.0 | 1.308133 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 2021.03.05 | 341.6 | 1.387630 |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2021.03.05 | 0.4 | 1.445235 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 3 715.5 | 1.165736 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.070491 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap E sorozat | 2021.03.05 | 5.4 | 1.108271 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 9 955.3 | 1.207433 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 32.3 | 1.174311 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap R sorozat | 2021.03.05 | 2 573.1 | 1.207540 |
Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap U sorozat | 2021.03.05 | 4.2 | 1.224540 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 10.7 | 0.012222 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 8 681.2 | 1.875577 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat | 2021.03.05 | 9 215.4 | 1.376988 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja P sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.296723 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja Pi sorozat | 2021.03.05 | 33.4 | 1.283981 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 2021.03.05 | 1 611.7 | 1.357291 |
Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja U sorozat | 2021.03.05 | 1.9 | 1.429488 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 10 066.4 | 2.784775 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 1.047691 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap E sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 1.052028 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 12 354.3 | 1.109695 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap P sorozat | 2021.03.05 | 4.7 | 1.245864 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap R sorozat | 2021.03.05 | 2 398.8 | 1.278697 |
Aegon MoneyMaxx Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2021.03.05 | 0.5 | 1.125786 |
Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 823.0 | 1.176690 |
Aegon Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 3 053.4 | 1.356934 |
Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 326.9 | 1.089391 |
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 2 590.3 | 1.346065 |
Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 1.049596 |
Aegon Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 1 577.8 | 1.338538 |
Aegon Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 1 185.6 | 1.331659 |
Aegon Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 768.3 | 1.132004 |
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 666.5 | 1.159817 |
Aegon Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 0.999075 |
Aegon Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 708.6 | 1.179430 |
Aegon Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 705.4 | 1.239660 |
Aegon Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 964.6 | 1.265039 |
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 1 516.2 | 1.294849 |
Aegon Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 1.029862 |
Aegon Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 1 082.9 | 1.319703 |
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2021.03.05 | 706.8 | 1.658305 |
Allianz Abszolút Hozamú Alap | 2017.04.12 | 19.9 | 1.227000 |
Allianz Egyensúly Befektetési Alap | 2012.11.10 | 0.0 | 0.000000 |
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 2021.03.05 | 3 078.0 | 1.618400 |
Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.05 | 409.4 | 1.717800 |
Allianz Lendület Befektetési Alap | 2012.11.10 | 0.0 | 0.000000 |
Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.09 | 179.1 | 1.431600 |
Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 300.5 | 1.057018 |
Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 2021.03.05 | 111.2 | 1.063152 |
Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 994.0 | 1.078770 |
Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 2021.03.05 | 511.8 | 1.083430 |
Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.08.30 | 2 560.9 | 1.291400 |
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | 2020.12.11 | 942.6 | 1.506479 |
Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat | 2020.09.10 | 0.6 | 1.407810 |
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 2021.03.05 | 5 818.2 | 1.286321 |
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 2021.03.05 | 3 784.0 | 1.356340 |
Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 2021.03.05 | 573.3 | 1.401785 |
Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 2021.03.05 | 2 199.7 | 1.918432 |
Amundi Horizont 2020 Alap A Sorozat | 2021.03.05 | 408.6 | 1.499405 |
Amundi Horizont 2020 Alap K Sorozat | 2021.03.05 | 1.2 | 1.499405 |
Amundi Horizont 2025 Alap A Sorozat | 2020.12.08 | 1 066.3 | 1.550871 |
Amundi IDEA Alap A sorozat | 2019.10.21 | 3 548.3 | 1.043663 |
Amundi IDEA Alap B sorozat | 2019.10.21 | 1 130.7 | 1.043663 |
Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 2021.03.05 | 1 529.6 | 1.037622 |
Amundi Konzervatív Vegyes Alap A Sorozat | 2019.09.27 | 8 728.0 | 1.215159 |
Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2021.03.05 | 3 117.7 | 1.159425 |
Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 2021.03.05 | 3 121.5 | 10.085433 |
Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 2021.03.05 | 5 491.6 | 11.650498 |
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2021.03.05 | 2 241.8 | 4.627580 |
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1 159.9 | 5.000336 |
Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.08 | 6 085.5 | 6.155429 |
Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.08 | 4 785.0 | 6.569448 |
Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 2021.03.05 | 3 513.9 | 1.254059 |
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 2021.03.05 | 25 383.8 | 4.216449 |
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 2021.03.05 | 1 111.2 | 4.333040 |
Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja I Sorozat | 2021.03.05 | 1.8 | 4.358768 |
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 2021.03.05 | 4 653.6 | 1.273651 |
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 2021.03.05 | 1 674.6 | 1.282499 |
Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 2020.02.06 | 544.0 | 1.303994 |
Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.08 | 854.3 | 1.024286 |
Amundi Rugalmas Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.08 | 16.3 | 1.034352 |
Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 2021.03.08 | 5 597.1 | 1.044654 |
Amundi Rövid Kötvény Alap A Sorozat | 2019.10.18 | 1 192.7 | 1.103950 |
Amundi Rövid Kötvény Alap H sorozat | 2019.10.18 | 55.1 | 0.994174 |
Amundi Rövid Kötvény Alap I Sorozat | 2019.10.18 | 1 664.4 | 1.112466 |
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 4 148.6 | 2.318706 |
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 2021.03.05 | 21.3 | 2.536033 |
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 8 528.0 | 3.357061 |
Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 3.671680 |
Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 2021.03.08 | 3 720.3 | 3.839110 |
Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 2021.03.08 | 20.0 | 3.913243 |
Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat | 2021.03.08 | 200.6 | 3.859537 |
Axiom Aplus Származtatott Alap | 2021.03.05 | 1 319.5 | 0.388250 |
BF Money EMEA Részvény Alap | 2021.03.05 | 0.7 | 1.065900 |
BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 2021.03.05 | 0.8 | 1.119900 |
BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 2021.03.05 | 632.3 | 1.357100 |
BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat | 2017.12.13 | 0.0 | 1.043600 |
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | 2021.03.05 | 9 963.1 | 2.100511 |
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1 425.6 | 1.541289 |
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat | 2021.03.05 | 1.0 | 2.100459 |
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 2021.03.05 | 3.1 | 1.674844 |
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | 2021.03.05 | 6 881.8 | 1.568700 |
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat | 2021.03.05 | 22.1 | 1.257700 |
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap U sorozat | 2017.12.13 | 0.0 | 1.342300 |
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat | 2021.03.05 | 0.8 | 1.059600 |
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 2021.03.05 | 1 815.4 | 1.585061 |
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 2021.03.05 | 6.4 | 1.227262 |
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 724.1 | 1.478123 |
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat | 2021.03.05 | 0.4 | 1.585132 |
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 1.318546 |
BF Money Közép-Európai Részvény Alap | 2021.03.05 | 2 850.8 | 4.492922 |
BF Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 2021.03.05 | 0.8 | 0.960888 |
BF Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 2021.03.05 | 0.8 | 0.012185 |
BF Money Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1 578.5 | 1.368793 |
BF Money Közép-Európai Részvény Alap U sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 4.495648 |
BFM Balanced Alap | 2021.03.05 | 203.4 | 1.113600 |
BFM Konzervativni Kötvény Alap | 2021.03.05 | 4 693.2 | 1.172400 |
BFM Konzervativni Vegyes Alap | 2021.03.05 | 2 067.0 | 1.185700 |
BI Nyilvános Nyíltvégű Garázs és Igatlanbefektetési Alapra MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2019.03.29 | 47.8 | 1.427319 |
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus | 2015.04.10 | 0.0 | 112.690000 |
BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Alap | 2010.02.26 | 837.4 | 12 970.950000 |
BayernLB Asian Equity Fonds AL | 2010.09.30 | 3.0 | 39.880000 |
BayernLB Convertible Bond Fonds AL | 2014.07.23 | 3.9 | 146.120000 |
BayernLB Convertible Bond Fonds TNL | 2014.07.23 | 2.4 | 130.830000 |
BayernLB Corporate Bond Fonds AL | 2014.07.23 | 1.6 | 39.150000 |
BayernLB Corporate Bond Fonds TL | 2014.07.23 | 0.0 | 58.600000 |
BayernLB Corporate Bond Fonds TNL | 2014.07.23 | 1.1 | 61.400000 |
BayernLB OptiMA Fonds AL | 2012.10.12 | 2.1 | 81.650000 |
BayernLB OptiProtect Euro Fonds TL | 2010.09.30 | 4.6 | 83.830000 |
BayernLB Pharma Global Fonds AL | 2011.03.31 | 3.1 | 39.960000 |
BayernLB Pharma Global Fonds TNL | 2011.03.31 | 1.7 | 37.510000 |
BayernLB Rendite Fonds AL | 2010.09.30 | 4.3 | 46.680000 |
BayernLB Rendite Fonds TNL | 2010.09.30 | 0.5 | 61.320000 |
BayernLB Short Term Fonds TL | 2014.07.23 | 10.7 | 121.100000 |
BayernLB TeleTech Fonds AL | 2010.09.30 | 0.6 | 18.470000 |
BayernLB TeleTech Fonds TNL | 2010.09.30 | 0.3 | 17.830000 |
Befutó 2 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2011.02.28 | 2 079.2 | 11 507.870000 |
Befutó Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2010.12.28 | 3 230.1 | 11 510.080000 |
Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.10.27 | 6 688.5 | 134.234900 |
Biggeorge 11. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.07.07 | 1 737.0 | 130.023700 |
Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.12.22 | 10.1 | 1.218200 |
Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.09.15 | 3 441.0 | 120.437100 |
Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat | 2020.11.24 | 3.3 | 1.180200 |
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 1 796.3 | 123.384100 |
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.05.12 | 1 841.9 | 114.889200 |
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.10.27 | 10.3 | 0.973900 |
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2021.01.19 | 842.2 | 113.032500 |
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.10.22 | 2 948.2 | 114.494500 |
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.05.08 | 1 152.7 | 101.110300 |
Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.09.29 | 775.0 | 152.748600 |
Biggeorge 23. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 2020.07.07 | 732.0 | 146.403100 |
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap | 2020.08.11 | 6.7 | 1.265038 |
Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 2021.03.05 | 18 116.3 | 300.680000 |
Biggeorge 5 Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.02.11 | 1 505.9 | 140.086600 |
Biggeorge 7. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2020.06.23 | 2 804.9 | 136.833000 |
Biggeorge 8. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2019.12.10 | 1 511.8 | 125.653400 |
Biggeorge's-NV 1. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | 2009.03.31 | 1 131.4 | 1 120 210.000000 |
Budapest 2015 Alap | 2015.09.25 | 94.4 | 1.046900 |
Budapest 2016 Alap | 2017.12.11 | 354.5 | 12 978.668800 |
Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja | 2020.05.25 | 904.5 | 1.060900 |
Budapest Agrár Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2014.08.08 | 82.5 | 10 949.697300 |
Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 2021.03.05 | 6 412.2 | 1.233800 |
Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 1 967.3 | 0.899700 |
Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat | 2017.12.13 | 0.0 | 0.799600 |
Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2015.09.25 | 409.3 | 14 742.815000 |
Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Alap | 2009.04.27 | 4 601.0 | 10 553.055500 |
Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2014.08.08 | 264.1 | 13 120.870400 |
Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2014.08.08 | 329.4 | 18 489.505700 |
Budapest Befektetési Kártya Alap | 2021.03.09 | 45 589.3 | 1.441856 |
Budapest Bonitas Befektetési Alap | 2021.03.09 | 8 090.4 | 2.441600 |
Budapest Bonitas Plus Alap | 2017.12.12 | 2 845.8 | 1.678200 |
Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat | 2017.12.12 | 7 304.8 | 1.671500 |
Budapest Bonitas Plus Alap i sorozat | 2015.09.07 | 0.0 | 1.663300 |
Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2011.04.14 | 1 132.2 | 10 104.959800 |
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 2021.03.05 | 2.0 | 1.084778 |
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2021.03.05 | 300.7 | 1.174406 |
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 2021.03.05 | 0.2 | 1.115377 |
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 24.3 | 1.328100 |
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat | 2017.12.13 | 0.0 | 1.203800 |
Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2009.08.29 | 3 364.9 | 10 565.289700 |
Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2014.08.08 | 237.0 | 12 881.130000 |
Budapest Egyensúly Alap | 2021.03.05 | 482.9 | 1.060920 |
Budapest Egyensúly Alap I sorozat | 2021.03.05 | 272.6 | 1.056287 |
Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2011.10.27 | 543.6 | 12 352.407400 |
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap E sorozat | 2021.03.05 | 40.6 | 0.006120 |
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2021.03.05 | 4 240.8 | 2.252975 |
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1.2 | 1.034134 |
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 2021.03.05 | 3.4 | 0.968600 |
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2021.03.05 | 6 181.0 | 1.060600 |
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 2021.03.05 | 3.1 | 1.045600 |
Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2006.06.30 | 879.7 | 12 211.013700 |
Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja | 2021.03.05 | 4 403.3 | 1.971600 |
Budapest Global100 Plusz Hozamvédett Alap | 2017.12.11 | 204.6 | 1.056200 |
Budapest Global90 Plusz Alap | 2017.12.11 | 105.1 | 1.049100 |
Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2021.03.05 | 4 965.1 | 1.032297 |
Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 610.4 | 1.025290 |
Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap | 2016.02.12 | 907.1 | 1.103100 |
Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.12.31 | 719.0 | 1.213500 |
Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2011.11.02 | 1 160.1 | 10 397.721300 |
Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2010.02.23 | 683.5 | 11 200.000000 |
Budapest Ingatlan Alapok Alapja A sorozat | 2016.08.10 | 347.5 | 1.087200 |
Budapest Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat | 2016.08.10 | 135.6 | 0.211900 |
Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2011.01.18 | 2 907.5 | 10 053.208200 |
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 2 718.5 | 1.968538 |
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap I sorozat | 2021.03.05 | 427.6 | 1.330305 |
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 2016.03.03 | 0.0 | 1.558400 |
Budapest Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 8 032.1 | 8.559269 |
Budapest Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 2 491.1 | 1.098616 |
Budapest Kötvény Alap U sorozat | 2021.03.05 | 4.8 | 8.559298 |
Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2014.08.08 | 361.2 | 13 900.713900 |
Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2011.01.06 | 7 246.3 | 12 129.827900 |
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap EUR sorozat | 2021.03.05 | 2.8 | 1.121100 |
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat | 2021.03.05 | 5 404.0 | 1.141600 |
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap USD sorozat | 2021.03.05 | 1.8 | 1.133100 |
Budapest NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 2021.03.05 | 9 068.4 | 1.475700 |
Budapest NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2021.03.05 | 1.5 | 1.452600 |
Budapest Next Generáció Alap | 2021.03.05 | 6 393.1 | 1.424000 |
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 640.2 | 5 267.598500 |
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja U sorozat | 2017.12.13 | 0.0 | 0.577800 |
Budapest Paradigma Alap | 2021.03.05 | 1 936.1 | 1.189822 |
Budapest Paradigma Alap I sorozat | 2021.03.05 | 635.2 | 1.162867 |
Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 2021.03.05 | 3 061.7 | 1.381600 |
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 2021.03.05 | 8 582.2 | 1.235500 |
Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 2021.03.05 | 4 509.5 | 1.143900 |
Budapest Prémium Portfólió Alapok Alap | 2021.03.05 | 1 615.4 | 1.131400 |
Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 2021.03.05 | 4 134.6 | 1.291800 |
Budapest Spectrum Hozamvédett Alap | 2016.05.23 | 613.5 | 1.048800 |
Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap | 2017.12.11 | 305.7 | 1.147300 |
Budapest USA Részvény Alap | 2021.03.05 | 5 319.9 | 1.863500 |
Budapest Világválogatott 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2009.10.30 | 373.6 | 10 000.000000 |
Budapest Világválogatott 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2010.01.12 | 656.4 | 10 000.000000 |
Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2009.06.26 | 3 900.5 | 12 545.777800 |
Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2014.08.08 | 401.6 | 15 533.843300 |
Budapest Zenit Alapok Alapja | 2015.09.25 | 309.3 | 1.073400 |
Budapest Állampapír Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 27 036.7 | 8.469327 |
Budapest Állampapír Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 3 331.3 | 1.085505 |
Budapest Állampapír Befektetési Alap U sorozat | 2020.04.27 | 4.5 | 8.258060 |
CA Közép-Európai Kötvény Alap | 2005.01.18 | 343.0 | 2.101257 |
CA TopPharma Globális Gyógyszeripari Részvény Alap | 2004.05.28 | 1 347.8 | 0.815920 |
CA Tőkegarantált Alap | 2006.11.30 | 1 826.0 | 13 508.080000 |
CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 2019.04.29 | 332.3 | 0.447077 |
CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.03.31 | 6.9 | 0.657020 |
CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap | 2021.03.05 | 6 970.1 | 10 285.869700 |
CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja | 2010.06.11 | 3 335.5 | 10 723.450000 |
CIB Algoritmus Vegyes Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 545.7 | 1.106600 |
CIB Alternatív Energia Származtatott Alap | 2020.11.20 | 4 431.9 | 9 543.606400 |
CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap | 2010.12.10 | 2 120.6 | 10 000.000000 |
CIB Arany Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 4 353.1 | 1.113200 |
CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.04.11 | 4 936.3 | 10 000.000000 |
CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.01.03 | 4 512.3 | 10 000.000000 |
CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap | 2015.06.26 | 3 367.8 | 13 095.684800 |
CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja | 2020.11.20 | 3 018.1 | 10 000.000000 |
CIB Babatermékgyártók Származtatott Alapja | 2020.04.03 | 3 738.0 | 9 500.000000 |
CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 2 851.5 | 1.066100 |
CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja | 2009.10.15 | 319.9 | 1.496300 |
CIB Bankszektor Származtatott Alap | 2020.08.28 | 3 929.2 | 9 500.000000 |
CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap | 2019.03.22 | 8 104.7 | 10 000.000000 |
CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap | 2021.03.05 | 8.9 | 0.009588 |
CIB Dollár Olajvállalatok Származtatott Alapja | 2018.10.26 | 7.5 | 0.010788 |
CIB Dollár Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap | 2008.12.31 | 2.9 | 0.010181 |
CIB Dollár Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap | 2009.07.31 | 4.8 | 0.010941 |
CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 2021.03.09 | 65.5 | 0.010799 |
CIB Dupla Profit Tőkevédett Alap | 2016.12.30 | 908.2 | 10 004.475000 |
CIB Egészségipari Származtatott Részalap | 2021.03.05 | 122.9 | 10 000.712700 |
CIB Euró Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja | 2020.11.20 | 8.6 | 0.010000 |
CIB Euró Babatermékgyártók Származtatott Alapja | 2020.04.03 | 4.0 | 0.009500 |
CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 5.6 | 0.009806 |
CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 1.8 | 0.009640 |
CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 1.0 | 0.010043 |
CIB Euró Futball Származtatott Alap | 2021.03.05 | 4.1 | 0.010418 |
CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 3.8 | 0.009717 |
CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | 2021.03.05 | 1.6 | 0.009893 |
CIB Euró Gyógyszergyártók Származtatott Alapja | 2019.09.06 | 14.1 | 0.010498 |
CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja | 2018.12.14 | 22.3 | 0.010000 |
CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 6.5 | 0.009706 |
CIB Euró Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap | 2008.12.31 | 5.7 | 0.010119 |
CIB Euró Profitmix Alap | 2009.10.19 | 1.4 | 0.010742 |
CIB Euró Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap | 2009.07.31 | 7.6 | 0.010739 |
CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 9.2 | 0.009921 |
CIB Euró Relax Vegyes Részalap | 2021.03.05 | 33.8 | 0.010113 |
CIB Euró Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja | 2009.10.30 | 0.0 | 9.293401 |
CIB Euró Start Rövid Kötvény Részalap | 2021.03.09 | 240.9 | 0.012451 |
CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.11.07 | 20.0 | 0.010880 |
CIB Euró Talentum Total Return Alapok Alapja | 2021.03.05 | 10.5 | 0.009977 |
CIB Euró Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap | 2019.12.20 | 5.2 | 0.009742 |
CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap | 2013.11.21 | 6.6 | 0.010668 |
CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja | 2019.10.11 | 7.7 | 0.013113 |
CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap | 2019.08.16 | 2.8 | 0.009772 |
CIB Euró Ázsiai Részvény Származtatott Alap | 2019.07.05 | 9.1 | 0.009500 |
CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | 2017.02.27 | 11.5 | 0.010440 |
CIB Euró Élvonal Származtatott Alap | 2021.03.05 | 3.4 | 0.010063 |
CIB Európai Részvények Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 1 808.4 | 10 952.193900 |
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 2021.03.05 | 10 323.6 | 2.485858 |
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 2021.03.05 | 390.2 | 1.596092 |
CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 1 510.9 | 9 461.869200 |
CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 3 152.2 | 1.426700 |
CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 1 228.5 | 9 900.306300 |
CIB Fundamentum Részvény Részalap | 2021.03.05 | 2 556.7 | 1.114900 |
CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap | 2021.03.05 | 6 058.4 | 10 670.684000 |
CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 2 386.6 | 9 550.762900 |
CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | 2021.03.05 | 1 109.4 | 9 765.779300 |
CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja | 2019.09.06 | 6 691.7 | 10 498.144100 |
CIB Gótika Private Banking Alapok Alapja | 2009.10.30 | 5.9 | 11 787.870000 |
CIB Impresszió Private Banking Alapok Alapja | 2009.10.30 | 4.7 | 9 354.957800 |
CIB Indexkövető Részvény Részalap | 2021.03.05 | 6 933.3 | 2.345500 |
CIB Ingatlan Alapok Alapja | 2016.11.04 | 284.3 | 1.183700 |
CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap | 2021.03.05 | 3 801.2 | 9 865.319200 |
CIB Kincsem Kötvény Részalap | 2021.03.05 | 7 705.8 | 4.725100 |
CIB Koktél 1 Alapok Alapja | 2009.10.16 | 333.9 | 1.097300 |
CIB Koktél 2 Alapok Alapja | 2009.10.16 | 723.2 | 1.024300 |
CIB Koktél 3 Alapok Alapja | 2009.10.16 | 362.2 | 0.956800 |
CIB Konvergencia Kötvény Alap | 2009.10.20 | 252.0 | 1.323700 |
CIB Kötvény Plusz Vegyes Részalap | 2021.03.05 | 826.6 | 1.046600 |
CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 2021.03.05 | 1 971.8 | 2.620771 |
CIB Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 2021.03.05 | 1 006.8 | 1.178267 |
CIB Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja | 2018.12.14 | 5 960.2 | 10 000.000000 |
CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja | 2014.11.07 | 2 199.4 | 11 009.840000 |
CIB Nyersanyag Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 3 466.5 | 0.679300 |
CIB Olajvállalatok Származtatott Alapja | 2020.08.14 | 3 958.4 | 9 500.000000 |
CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja | 2021.03.05 | 3 537.3 | 9 516.588300 |
CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 6 707.2 | 1.127600 |
CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap | 2012.03.02 | 1 267.4 | 13 628.907300 |
CIB Profitmix 3 Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010.03.26 | 2 557.9 | 10 000.000000 |
CIB Profitmix 4 Alap | 2009.10.20 | 508.8 | 11 138.361300 |
CIB Profitmix 4 Tőkegarantált Származtatott Alap | 2009.07.01 | 3 350.8 | 10 853.564800 |
CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap | 2021.03.05 | 4 648.6 | 9 855.494400 |
CIB Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap | 2008.11.14 | 1 381.4 | 10 000.000000 |
CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 2021.03.05 | 17 778.1 | 1.130300 |
CIB Relax Vegyes Részalap | 2021.03.05 | 19 175.7 | 1.027200 |
CIB Reneszánsz Private Banking Alapok Alapja | 2009.10.30 | 3.2 | 10 601.763300 |
CIB Stabil Európa 2 Származtatott Alap | 2019.03.08 | 7 060.1 | 9 638.638000 |
CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap | 2015.04.17 | 6 257.4 | 12 073.227800 |
CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 2021.03.09 | 7 872.1 | 2.684843 |
CIB Start Tőkevédett Részalap | 2021.03.09 | 206 932.0 | 1.751968 |
CIB Szabadidő Származtatott Alap | 2018.12.21 | 7 462.2 | 10 721.229700 |
CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.11.07 | 2 468.2 | 11 485.000000 |
CIB Talentum Total Return Alapok Alapja | 2021.03.05 | 7 307.2 | 1.031400 |
CIB Tiszta Amerika 2 Származtatott Alap | 2019.12.20 | 5 904.1 | 9 742.407500 |
CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap | 2016.10.07 | 6 406.3 | 11 914.180000 |
CIB Titánok Tőkevédett Származtatott Alapja | 2015.01.16 | 3 882.6 | 12 100.000000 |
CIB Trendkövető Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010.01.08 | 1 395.7 | 11 100.000000 |
CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap | 2017.06.09 | 7 214.8 | 11 302.000000 |
CIB Tőkevédett Származtatott Alap | 2010.06.25 | 1 268.8 | 11 554.748900 |
CIB Világmárkák Származtatott Alapja | 2019.10.11 | 2 920.4 | 13 113.116100 |
CIB WebWilág 2 Származtatott Alap | 2019.08.16 | 3 134.3 | 9 771.517800 |
CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap | 2017.04.18 | 5 785.3 | 10 700.000000 |
CIB Ázsiai Részvény Származtatott Alap | 2019.07.05 | 4 395.4 | 9 500.000000 |
CIB Édességek Származtatott Alapja | 2020.06.12 | 1 981.0 | 10 472.628600 |
CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | 2017.02.27 | 9 211.6 | 10 880.000000 |
CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.06.13 | 4 082.4 | 12 427.540000 |
CIB Élvonal Származtatott Alap | 2021.03.05 | 2 154.7 | 10 361.588600 |
CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap | 2011.05.06 | 1 189.6 | 10 000.000000 |
CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP \A\ | 2012.05.30 | 20.7 | 0.792275 |
CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP \B\ | 2012.05.30 | 0.0 | 0.000000 |
CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR | 2017.06.28 | 1.5 | 13.750000 |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B | 2016.07.20 | 2.4 | 7.170000 |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF | 2016.07.20 | 0.1 | 6.340000 |
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR | 2016.07.20 | 0.3 | 6.450000 |
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index B | 2016.03.23 | 4.2 | 81.700000 |
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R CHF | 2016.03.23 | 4.2 | 76.190000 |
CS Solutions (Lux) Credit Suisse AllHedge Index R EUR | 2016.03.23 | 3.1 | 80.500000 |
CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR | 2017.06.28 | 6.7 | 41.920000 |
CSF (Lux) Target Volatility (Euro) B | 2017.06.28 | 9.5 | 100.360000 |
CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R CHF | 2017.06.28 | 2.8 | 95.890000 |
CSF (Lux) Target Volatility (Euro) R USD | 2017.06.28 | 3.5 | 106.850000 |
Carion Ingatlan Befektetési Alap | 2013.08.28 | 7 747.8 | 1.052727 |
Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap | 2014.03.14 | 79.5 | 0.825219 |
Cashline Pénzpiaci Alap | 2011.02.07 | 70.9 | 1.166365 |
Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 47 253.0 | 2.536722 |
Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 2 041.5 | 1.235385 |
Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 1.020670 |
Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap | 2016.11.30 | 5.8 | 13.599440 |
Concorde Mezzo HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat | 2018.11.23 | 4.8 | 0.983657 |
Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap PRÉM sorozat | 2018.11.21 | 32.6 | 0.929892 |
Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat | 2019.09.16 | 1 202.9 | 1 068.000000 |
Cordia Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.01 | 0.0 | 809.000000 |
Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap A sorozat | 2019.11.11 | 1 879.5 | 220.000000 |
Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Befektetési Alap B sorozat | 2020.02.24 | 0.0 | 229.000000 |
Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 280.4 | 863.000000 |
Cordia Global 1. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 1 067.000000 |
Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 2 095.3 | 691.000000 |
Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.17 | 0.0 | 726.000000 |
Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 1 599.0 | 140.000000 |
Cordia Global 11. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.24 | 0.0 | 142.000000 |
Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 3 602.6 | 744.000000 |
Cordia Global 12. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.24 | 0.0 | 750.000000 |
Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 1 426.7 | 383.000000 |
Cordia Global 13. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 387.000000 |
Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 1 572.5 | 907.000000 |
Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.03.02 | 0.0 | 875.000000 |
Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 6.2 | 23.000000 |
Cordia Global 15. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.03.02 | 0.0 | 24.000000 |
Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.09 | 569.3 | 665.000000 |
Cordia Global 16. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.03.02 | 0.0 | 659.000000 |
Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.09 | 1 717.7 | 342.000000 |
Cordia Global 17. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.03.09 | 0.0 | 398.000000 |
Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.09 | 3 832.4 | 236.000000 |
Cordia Global 18. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 248.000000 |
Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.09 | 2 847.9 | 63.000000 |
Cordia Global 19. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.10 | 0.0 | 53.000000 |
Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 3 784.3 | 1 810.000000 |
Cordia Global 2. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 1 785.000000 |
Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.09 | 1.6 | 38.000000 |
Cordia Global 20. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.03.09 | 0.0 | 8.000000 |
Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 2 419.9 | 617.000000 |
Cordia Global 3. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 677.000000 |
Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 3 141.1 | 1 040.000000 |
Cordia Global 4. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 1 113.000000 |
Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 1 438.3 | 80.000000 |
Cordia Global 5. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 87.000000 |
Cordia Global 6. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.09 | 4 648.3 | 2.395699 |
Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 1 556.7 | 5 399.000000 |
Cordia Global 7. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.03 | 0.0 | 5 955.000000 |
Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 3 077.6 | 699.000000 |
Cordia Global 8. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.17 | 0.0 | 748.000000 |
Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2019.12.02 | 1 304.0 | 110.000000 |
Cordia Global 9. Ingatlanfejlesztő Részalap B sorozat | 2020.02.17 | 0.0 | 107.000000 |
Credit Suisse BUBOR Plusz B Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2008.10.28 | 210.5 | 0.820555 |
Credit Suisse BUBOR Plusz I Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2008.10.28 | 0.0 | 0.835892 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen A | 2010.09.22 | 5.2 | 127.510000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen B | 2010.09.22 | 31.8 | 143.810000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia Aberdeen R EUR | 2010.09.22 | 27.8 | 139.010000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen A | 2010.09.22 | 53.2 | 1 120.780000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus$ Aberdeen B | 2010.09.22 | 77.7 | 3 374.990000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B | 2012.06.14 | 23.1 | 127.950000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen A | 2010.09.22 | 41.0 | 1 259.500000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ Aberdeen B | 2010.09.22 | 96.8 | 3 202.220000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe Aberdeen B | 2010.09.22 | 249.2 | 13.150000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Euro A | 2008.02.12 | 1.0 | 10.310000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Euro B | 2008.02.12 | 12.9 | 12.370000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe Aberdeen B | 2010.09.22 | 70.8 | 212.880000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B | 2010.09.22 | 128.2 | 2 952.840000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R CHF | 2010.09.22 | 12.0 | 108.270000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen R EUR | 2010.09.22 | 31.1 | 106.500000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen A | 2010.09.22 | 222.6 | 117.180000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Aberdeen B | 2010.09.22 | 474.7 | 413.620000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro Aberdeen B | 2010.09.22 | 60.7 | 96.160000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield USD B | 2017.06.28 | 27.5 | 295.120000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) A | 2016.07.22 | 40.6 | 103.480000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B | 2016.07.22 | 74.6 | 125.470000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) A | 2017.06.28 | 48.6 | 93.210000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B | 2017.06.28 | 91.4 | 112.100000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) A | 2016.07.22 | 11.2 | 109.300000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (USD) B | 2016.07.22 | 111.7 | 133.910000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr A | 2017.06.28 | 83.2 | 282.460000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B | 2017.06.28 | 284.9 | 540.590000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen A | 2010.09.22 | 53.7 | 49.730000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro Aberdeen B | 2010.09.22 | 467.1 | 142.210000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr A | 2016.09.14 | 29.4 | 86.880000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B | 2016.09.14 | 69.9 | 134.080000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen A | 2010.09.22 | 30.5 | 102.290000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US$ Aberdeen B | 2010.09.22 | 254.0 | 300.540000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) A | 2017.06.28 | 20.9 | 85.380000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B | 2017.06.28 | 115.9 | 130.440000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) A | 2017.06.28 | 53.1 | 87.570000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B | 2017.06.28 | 134.4 | 115.940000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) A | 2017.06.28 | 18.1 | 86.230000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (USD) B | 2017.06.28 | 166.5 | 139.730000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) A | 2008.10.22 | 11.7 | 72.230000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B | 2008.10.22 | 136.6 | 81.850000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) A | 2008.10.13 | 19.5 | 75.020000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B | 2008.10.13 | 86.3 | 78.000000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) A | 2008.10.13 | 3.8 | 77.750000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (USD) B | 2008.10.13 | 27.3 | 86.920000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen A | 2010.09.22 | 51.0 | 1 303.460000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ Aberdeen B | 2010.09.22 | 232.5 | 3 330.610000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Ł Aberdeen A | 2010.09.22 | 26.5 | 597.980000 |
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Ł Aberdeen B | 2010.09.22 | 46.2 | 1 913.400000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Porperty Aberdeen R EUR | 2010.05.12 | 4.1 | 6.190000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property Aberdeen B | 2010.05.12 | 209.5 | 13.030000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property I | 2008.02.06 | 82.0 | 1 394.080000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers Aberdeen B | 2010.05.12 | 61.1 | 19.200000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B | 2012.06.14 | 15.2 | 7.190000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen B | 2010.07.21 | 10.7 | 10.630000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen A | 2010.07.21 | 11.3 | 114.730000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen B | 2010.07.21 | 127.4 | 128.610000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R CHF | 2010.07.21 | 7.5 | 113.900000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen R USD | 2010.07.21 | 2.9 | 127.670000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe I | 2008.02.06 | 34.3 | 1 566.870000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen B | 2010.07.21 | 156.1 | 90.010000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe I | 2008.02.06 | 540.8 | 2 680.530000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets Aberdeen B | 2010.05.11 | 174.8 | 1 801.120000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets I | 2008.02.06 | 18.8 | 2 774.840000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Alphamax B | 2008.06.27 | 30.6 | 55.690000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips Aberdeen B | 2010.05.11 | 273.4 | 257.500000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips I | 2008.02.06 | 27.5 | 901.750000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B | 2016.11.29 | 12.3 | 20.100000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I | 2008.02.06 | 15.2 | 1 935.460000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France B | 2007.06.29 | 46.0 | 443.490000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen B EUR | 2010.07.21 | 70.9 | 8.860000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R CHF | 2010.07.21 | 44.3 | 8.850000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen R USD | 2010.07.21 | 7.1 | 7.690000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany B | 2008.06.27 | 127.4 | 254.500000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany I | 2008.02.06 | 0.1 | 1 093.910000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech Aberdeen B | 2010.05.11 | 35.9 | 69.040000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Communications Aberdeen B | 2010.05.11 | 12.8 | 51.230000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials B | 2008.06.27 | 27.2 | 66.630000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care B | 2007.12.14 | 6.8 | 6.230000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global InfoTech Aberdeen B | 2010.05.11 | 40.5 | 36.940000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media B | 2007.06.29 | 8.3 | 75.480000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B | 2015.05.21 | 150.3 | 23.290000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD | 2015.05.21 | 17.4 | 18.680000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen B | 2010.07.21 | 143.4 | 246.180000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen R EUR | 2010.07.21 | 71.9 | 11.970000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources I | 2008.02.06 | 76.3 | 3 076.310000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B | 2013.04.29 | 32.4 | 14.220000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF | 2013.04.29 | 17.7 | 12.670000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR | 2013.04.29 | 14.0 | 12.940000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability B | 2007.12.14 | 26.0 | 177.140000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability I | 2007.12.11 | 0.0 | 664.440000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology B | 2007.06.29 | 35.5 | 34.460000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications I | 2008.02.06 | 22.5 | 1 349.540000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China Aberdeen B | 2010.05.12 | 65.3 | 16.980000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China I | 2008.02.06 | 10.1 | 1 488.730000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen B | 2010.11.24 | 107.0 | 8.010000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R CHF | 2010.11.24 | 10.9 | 8.160000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Infrastructure Aberdeen R EUR | 2010.11.24 | 95.5 | 8.080000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B | 2017.06.28 | 24.6 | 426.960000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen B JPY | 2010.05.12 | 6 901.1 | 13 105.000000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R CHF | 2010.05.12 | 65.0 | 153.770000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend Aberdeen R EUR | 2010.05.12 | 12.9 | 6.540000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend I JPY | 2008.02.07 | 1 363.5 | 62 227.000000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen B | 2010.07.21 | 150.2 | 3 802.470000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America I | 2008.02.06 | 145.6 | 4 039.260000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Leading Brands Aberdeen B | 2010.05.11 | 26.5 | 133.660000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands B | 2007.06.29 | 36.4 | 599.020000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen B | 2010.07.21 | 58.9 | 9.110000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe B | 2017.06.28 | 68.7 | 2 783.890000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe I | 2008.02.06 | 4.4 | 599.200000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Germany B | 2017.06.28 | 251.3 | 2 480.560000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Germany I | 2008.02.06 | 1.1 | 1 129.310000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen B | 2010.05.12 | 4 142.9 | 62 141.000000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan Aberdeen R EUR | 2010.05.12 | 7.0 | 9.020000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan I | 2008.02.07 | 646.2 | 98 330.000000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA B | 2011.06.24 | 26.0 | 3 424.450000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA R EUR | 2011.06.24 | 4.4 | 12.550000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain B | 2007.06.29 | 55.2 | 895.410000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain I | 2007.06.29 | 0.0 | 1 331.840000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe B | 2010.11.08 | 7.5 | 15.890000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe I | 2008.02.06 | 18.1 | 1 448.010000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK B | 2007.12.14 | 14.2 | 270.860000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Alphamax B | 2006.09.27 | 4.0 | 9.820000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B | 2017.06.28 | 149.2 | 1 166.980000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA D | 2008.02.06 | 96.6 | 1 463.500000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I | 2008.02.06 | 29.2 | 942.670000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR | 2017.06.28 | 1.5 | 15.300000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B | 2017.06.28 | 29.6 | 20.680000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World EUR B | 2017.06.28 | 86.7 | 11.810000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World I EUR | 2012.10.22 | 65.2 | 1 018.050000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF | 2017.06.28 | 20.2 | 15.580000 |
Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD | 2017.06.28 | 26.6 | 17.240000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) B | 2012.04.13 | 29.5 | 79.340000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B | 2015.10.15 | 8.1 | 46.740000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B | 2017.06.28 | 10.3 | 51.000000 |
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) I | 2008.02.06 | 46.6 | 1 134.760000 |
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (Sfr) I | 2008.02.06 | 70.8 | 1 112.320000 |
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) D | 2008.02.06 | 26.7 | 1 228.980000 |
Credit Suisse Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus (US$) I | 2008.02.06 | 62.4 | 1 151.520000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B | 2017.06.28 | 366.1 | 698.320000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ B | 2011.03.24 | 25.0 | 1 156.070000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Money Plus Short Maturity US$ P | 2008.02.06 | 9.5 | 1 150.340000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B | 2017.06.28 | 13.6 | 151.120000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I | 2008.02.06 | 6.2 | 1 034.710000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (SFr) B | 2013.06.04 | 14.2 | 118.010000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen B | 2010.09.23 | 114.9 | 159.680000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R CHF | 2010.09.23 | 27.8 | 134.110000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Aberdeen R EUR | 2010.09.23 | 40.2 | 144.280000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B | 2013.05.06 | 8.8 | 92.540000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) I | 2008.02.06 | 2.3 | 1 017.810000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Yen) N | 2008.02.06 | 4 516.8 | 100 249.000000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B | 2012.04.13 | 17.3 | 97.050000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R CHF | 2012.04.13 | 8.2 | 91.250000 |
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R USD | 2012.04.13 | 12.0 | 96.910000 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £ P | 2008.02.07 | 25.8 | 1 066.560000 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can$ P | 2008.02.07 | 0.4 | 1 052.770000 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro D | 2008.02.07 | 5.1 | 1 133.170000 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro P | 2012.10.23 | 40.4 | 1 219.685380 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr | 2010.07.29 | 998.5 | 713.270000 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr P | 2009.02.10 | 53.5 | 1 032.730000 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ D | 2008.02.07 | 5.6 | 1 089.780000 |
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ P | 2012.10.23 | 79.0 | 1 224.282860 |
Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global I | 2008.02.06 | 27.8 | 1 335.260000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B | 2012.03.19 | 11.1 | 85.360000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger EUR B | 2012.03.19 | 8.6 | 90.990000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger USD B | 2010.07.21 | 8.9 | 89.050000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender CHF B | 2012.03.19 | 14.9 | 91.880000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender EUR B | 2012.03.19 | 8.7 | 100.000000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender USD B | 2010.07.21 | 13.0 | 95.060000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen B | 2009.08.24 | 4.3 | 93.530000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen R CHF | 2009.08.24 | 0.4 | 90.490000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds Aberdeen R EUR | 2009.08.24 | 1.2 | 91.620000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B | 2008.03.28 | 13.1 | 99.690000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -B- USD | 2017.06.28 | 164.2 | 22.670000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R - EUR | 2017.06.28 | 34.1 | 19.930000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security -R- CHF | 2017.06.28 | 12.0 | 19.220000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B | 2017.06.28 | 118.7 | 18.130000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B | 2011.06.01 | 2.9 | 102.060000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B CHF | 2011.06.01 | 0.6 | 98.480000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B GBP | 2011.06.01 | 1.1 | 102.900000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA 10 % VaR B USD | 2011.06.01 | 1.8 | 100.260000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B | 2007.12.20 | 0.0 | 85.580000 |
Credit Suisse SICAV One (Lux) Low Volatility Return Euroland B | 2008.11.06 | 5.6 | 81.800000 |
Credit Suisse Solutions (Lux) CS Tremont AllHedge Index R GBP | 2009.06.24 | 0.9 | 74.950000 |
Credit Suisse Solutions (Lux) Credit Suisse Tremont AllHedge Index R HUF | 2009.01.14 | 185.2 | 7 696.390000 |
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR | 2017.06.28 | 2.0 | 101.300000 |
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF | 2017.06.28 | 0.2 | 96.510000 |
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD | 2017.06.28 | 0.9 | 102.750000 |
Családfa Nyíltvégű Befektetési Alap | 2004.04.30 | 58.7 | 1.346400 |
DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1.1 | 0.010369 |
DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1.5 | 0.010822 |
DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2015.12.16 | 377.9 | 10 124.000000 |
DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 171.3 | 1.087030 |
DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 0.007809 |
DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 342.6 | 1.499919 |
DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 4.2 | 1.113291 |
DIALÓG Árupiaci Származtatott Befektetési Alap | 2015.05.20 | 40.9 | 0.757400 |
DSK Euro Pénzpiaci Alap | 2014.03.24 | 0.0 | 1.054658 |
DSK Pénzpiaci Alap | 2014.03.24 | 0.4 | 1.217847 |
Dialóg Expander Részvény Alap | 2021.03.05 | 213.2 | 0.644056 |
Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 2021.03.05 | 944.7 | 0.889774 |
Dialóg USD Származtatott Alap | 2021.03.05 | 1.5 | 0.008481 |
Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 898.3 | 1.160642 |
Diófa Optimus I. Befektetési Alap \A\ Sorozat | 2021.03.05 | 11.2 | 1.117879 |
Diófa Optimus I. Befektetési Alap \I\ Sorozat | 2021.03.05 | 2 731.4 | 1.555524 |
Diófa Optimus II. Befektetési Alap \A\ Sorozat | 2021.03.05 | 11.5 | 1.145771 |
Diófa Optimus II. Befektetési Alap \I\ Sorozat | 2021.03.05 | 2 633.6 | 1.254894 |
Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 2021.03.05 | 282.1 | 1.195772 |
Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 2021.03.05 | 178.4 | 1.258007 |
Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 2021.03.05 | 1 604.2 | 1.514566 |
Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 2021.03.05 | 1 163.7 | 0.935085 |
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat | 2021.03.05 | 3 614.6 | 13 288.231566 |
Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat | 2021.03.05 | 10.8 | 10 356.943595 |
ELSŐ MAGYAR DAYTRADE Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2017.03.02 | 0.1 | 0.138277 |
EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap | 2019.12.04 | 53.9 | 0.733186 |
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 331.4 | 1.226101 |
EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 261.9 | 1.056950 |
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2 318.2 | 1.268454 |
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.150633 |
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 0.5 | 0.009364 |
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 908.9 | 1.582984 |
EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 2021.03.05 | 1 126.1 | 1.159301 |
EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.041667 |
EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.105367 |
EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 43.0 | 1.133586 |
EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 364.3 | 1.172862 |
EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES | 2015.04.10 | 46.5 | 64.850000 |
ERSTE Alpok Nyíltvégű Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2005.02.02 | 0.0 | 0.000000 |
ERSTE Alpok Tradíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 2004.12.14 | 594.9 | 2.344000 |
ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2021.03.05 | 1 932.6 | 1.970200 |
ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. | 2010.05.13 | 1 635.8 | 10 612.697000 |
ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 3. | 2010.05.13 | 2 389.1 | 10 013.481800 |
ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. | 2009.07.10 | 5 795.5 | 11 204.000000 |
ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja | 2021.03.05 | 38.8 | 1.803900 |
ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 10 087.8 | 1.636700 |
ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2021.03.05 | 2 363.1 | 1.101600 |
ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 2021.03.05 | 433.4 | 1.401300 |
ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 2021.03.05 | 1.2 | 1.028100 |
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 2021.03.05 | 576 533.8 | 2.566200 |
ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 747.0 | 3.283800 |
ERSTE Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap | 2014.09.30 | 2 855.3 | 1.268800 |
ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2 282.5 | 2.451600 |
ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2021.03.05 | 262.4 | 1.028600 |
ERSTE Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. | 2013.12.13 | 1 466.5 | 11 110.000000 |
ERSTE Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. | 2013.12.17 | 2 683.3 | 11 220.000000 |
ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja | 2016.05.27 | 236.5 | 1.153900 |
ERSTE Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap | 2010.04.06 | 1 973.4 | 10 932.000000 |
ERSTE Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. | 2010.01.18 | 1 377.5 | 11 550.000000 |
ERSTE Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. | 2010.04.23 | 738.4 | 10 028.000000 |
ESPA BEST OF EMERGING-MARKETS (T) | 2006.04.18 | 47.2 | 154.310000 |
ESPA BOND DANUBIA (VT) | 2015.01.22 | 444.0 | 176.070000 |
ESPA BOND DANUBIA (VT) HUF | 2015.01.22 | 139 606.6 | 55 365.220000 |
ESPA BOND DOLLAR (VT) | 2015.01.22 | 129.4 | 134.610000 |
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE (VT) | 2015.01.22 | 94.6 | 180.470000 |
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) | 2015.01.22 | 255.7 | 183.660000 |
ESPA BOND EMERGING-MARKETS (VT) HUF | 2015.01.22 | 80 413.2 | 57 751.890000 |
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) | 2015.01.22 | 824.9 | 185.210000 |
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) HUF | 2015.01.22 | 259 391.1 | 58 239.290000 |
ESPA BOND EUROPE (VT) | 2014.05.15 | 272.4 | 146.880000 |
ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) | 2015.01.22 | 51.0 | 23.670000 |
ESPA BOND INTERNATIONAL (VT) HUF | 2015.01.22 | 16 033.3 | 7 443.030000 |
ESPA CASH CORPORATE-PLUS (T) | 2006.04.18 | 10.3 | 105.860000 |
ESPA CASH CORPORATE-PLUS (VT) | 2015.01.22 | 205.7 | 134.040000 |
ESPA CASH CORPORATE-PLUS (VT) HUF | 2015.01.22 | 64 685.5 | 42 148.880000 |
ESPA CASH DOLLAR (VT) | 2015.01.22 | 36.3 | 134.410000 |
ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) EUR | 2015.01.22 | 28.1 | 117.920000 |
ESPA CASH EMERGING-MARKETS (VT) HUF | 2015.01.22 | 8 846.5 | 37 079.940000 |
ESPA CASH EURO-PLUS (VT) | 2015.01.22 | 489.4 | 116.470000 |
ESPA STOCK BRICK (VT) | 2013.09.19 | 82.3 | 92.710000 |
ESPA STOCK BRICK (VT) HUF | 2013.09.19 | 24 502.9 | 27 601.620000 |
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - EUR | 2015.01.22 | 177.7 | 156.860000 |
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - HUF | 2015.01.22 | 55 864.3 | 49 324.630000 |
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) | 2015.01.22 | 63.9 | 86.470000 |
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING (VT) HUF | 2015.01.22 | 20 091.1 | 27 190.490000 |
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY (VT) | 2015.01.22 | 66.2 | 307.090000 |
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY (VT) HUF | 2015.01.22 | 20 820.2 | 96 564.460000 |
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS(VT) | 2015.01.22 | 138.9 | 178.190000 |
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS(VT) HUF | 2015.01.22 | 43 692.8 | 56 031.850000 |
ESPA STOCK JAPAN (VT) | 2015.01.22 | 35.6 | 84.220000 |
ESPA STOCK JAPAN (VT) HUF | 2015.01.22 | 11 200.7 | 26 482.980000 |
ESPA Stock America Alap (HUF) | 2015.01.22 | 13 420.9 | 91 975.430000 |
ESPA Stock America Alap (USD) | 2015.01.22 | 49.5 | 338.930000 |
ESPA Stock Europe Alap (EUR) | 2008.07.15 | 195.4 | 141.550000 |
ESPA Stock Europe Alap (HUF) | 2008.07.15 | 45 023.7 | 32 610.340000 |
ESPA Stock Global Alap (EUR) | 2015.01.22 | 170.0 | 91.410000 |
ESPA Stock Global Alap (HUF) | 2015.01.22 | 53 458.1 | 28 743.870000 |
Eagle Eye Absolute Return Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.01.16 | 0.1 | 0.196899 |
Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2013.02.01 | 2 091.3 | 13 171.600000 |
Equilor Absolute Származtatott Befektetési Alap | 2008.11.14 | 2.4 | 1.015413 |
Equilor Afrika Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2018.09.18 | 20.2 | 0.906559 |
Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap | 2009.03.02 | 3.2 | 0.832206 |
Equilor Fixed Income Nyíltvégű Befektetési Alap | 2009.02.25 | 7.1 | 1.003712 |
Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap | 2019.12.04 | 65.4 | 0.924282 |
Equilor Primus Alapok Alapja | 2021.03.05 | 886.0 | 0.924710 |
Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 1.035067 |
Erste Alpok Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 2017.03.22 | 2 336.6 | 1.725200 |
Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap | 2014.12.31 | 0.0 | 0.000000 |
Erste Alpok Árfolyamvédett Nyíltvégű Kötvény Alap | 2014.09.30 | 703.7 | 1.247000 |
Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 2021.03.05 | 0.2 | 0.907000 |
Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 2021.03.05 | 38.8 | 0.932000 |
Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 0.957400 |
Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 2021.03.05 | 2 023.6 | 1.055800 |
Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja | 2021.03.04 | 336.6 | 1.366700 |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 2021.03.05 | 3.4 | 1.201100 |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 2021.03.05 | 1 773.1 | 2.635200 |
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2021.03.05 | 3.8 | 1.268900 |
Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 2021.03.05 | 1 097.6 | 1.209600 |
Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 2021.03.05 | 3 841.7 | 1.316700 |
Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 2021.03.05 | 100 913.7 | 1.895300 |
Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2021.03.05 | 2 641.1 | 0.999000 |
Erste Feltörekvő Európa Részvény Alapok Alapja | 2021.03.04 | 927.4 | 2.362500 |
Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.05 | 6 569.3 | 1.487400 |
Erste Likviditási Befektetési Alap | 2018.09.04 | 6 172.8 | 1.565884 |
Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 2021.03.05 | 4 296.6 | 1.013000 |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 2021.03.05 | 14 989.6 | 1.538800 |
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | 2021.03.05 | 2 268.3 | 1.609000 |
Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 2021.03.05 | 1 096.5 | 1.116000 |
Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja | 2021.03.05 | 1.2 | 1.120800 |
Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 2021.03.05 | 4 914.0 | 1.132800 |
Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 2021.03.05 | 20 671.5 | 2.222500 |
Erste Multistrategy Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 2021.03.05 | 379.0 | 0.989500 |
Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 2021.03.09 | 35 963.7 | 2.248234 |
Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 2021.03.09 | 100.8 | 1.161000 |
Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 2021.03.05 | 218.9 | 1.159000 |
Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 2021.03.09 | 73.4 | 1.099300 |
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 0.4 | 1.100200 |
Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 2021.03.05 | 6.9 | 1.077400 |
Erste Stock Cost Averaging 2 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 8 057.3 | 1.041700 |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2021.03.05 | 10 884.7 | 1.610000 |
Erste Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 2021.03.05 | 10.0 | 1.004200 |
Erste Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 2021.03.05 | 20.5 | 1.037900 |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 2021.03.04 | 2 120.7 | 2.077100 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 5 271.4 | 2.417000 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2020.06.23 | 5 070.5 | 2.099500 |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 2021.03.05 | 8.0 | 1.157600 |
Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 2021.03.04 | 1 120.4 | 1.435700 |
Erste Tőkevédett Állampapír Alap | 2015.04.30 | 3 357.2 | 14 480.000000 |
Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2021.03.09 | 19 895.1 | 1.612900 |
Európa Ingatlanbefektetési Alap B sorozat B sorozat | 2009.04.06 | 0.1 | 1.052500 |
Európa Ingatlanbefektetési Alap C sorozat C sorozat | 2008.12.02 | 0.0 | 0.000000 |
FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2015.06.24 | 576.3 | 1.276226 |
FHB Pénzpiaci Befektetési Alap | 2015.06.30 | 6 668.9 | 1.039100 |
FUNDQUEST INTERNATIONAL TARGET RETURN CONSERVATIVE (EURO) | 2014.12.17 | 31.1 | 107.500000 |
FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2018.08.15 | 3 549.5 | 0.530040 |
FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 2012.12.10 | 0.0 | 0.695970 |
Futura Indexkövető Részvényalap | 2015.09.21 | 1.4 | 0.042022 |
Futura Kötvény Alap | 2017.03.31 | 42.7 | 0.012023 |
Futura Kötvény Alap I Sorozat | 2017.02.08 | 4.1 | 1.780570 |
Futura Rövid Kötvény Alap B sorozat | 2017.03.31 | 18.7 | 0.009910 |
Futura Rövid Kötvény Alap I sorozat | 2017.03.31 | 9.1 | 0.008106 |
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap | 2015.04.08 | 6 882.6 | 36 093.000000 |
Futureal Office Development 1. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Alap A sorozat | 2021.02.25 | 1.3 | 0.735800 |
Futureal Prime Properties Four Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2021.02.25 | 18.9 | 40.683800 |
Futureal Prime Properties One Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2020.02.13 | 111.7 | 22.908100 |
Futureal Prime Properties Three Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2021.02.25 | 28.0 | 0.647100 |
Futureal Prime Properties Two Ingatlanfejlesztő Részalap A sorozat | 2021.02.25 | 27.8 | 0.117400 |
GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap | 2014.08.08 | 67.3 | 0.980200 |
GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitalu Alap | 2006.02.13 | 3.2 | 1.004800 |
GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochorona Kapitalu Alap | 2006.02.13 | 3.2 | 1.004800 |
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2 744.9 | 0.806857 |
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 5 829.6 | 1.272108 |
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 4.2 | 0.016955 |
Generali Deluxe Részvény Alap | 2021.03.05 | 1 115.9 | 1.226520 |
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 1 229.4 | 1.777384 |
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 2.4 | 0.013475 |
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja | 2021.03.05 | 1 753.7 | 1.936611 |
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 5 112.0 | 3.529127 |
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 12.0 | 0.009635 |
Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat - régi B sorozat (HUF 2011.10.03-ig) | 2011.11.30 | 12.7 | 0.006894 |
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 303.7 | 3.390483 |
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 15 070.6 | 3.555335 |
Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja | 2021.03.05 | 4 625.9 | 1.881898 |
Generali Innováció Részvény Alap | 2021.03.05 | 4 775.3 | 1.025936 |
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 9 855.3 | 2.906659 |
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 7.2 | 0.026539 |
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 3 539.0 | 2.346371 |
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 6 905.3 | 2.482940 |
Generali Selection Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1 798.8 | 1.524240 |
Generali Selection Alap B sorozat | 2021.03.05 | 8 999.1 | 1.190768 |
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1 732.7 | 1.380999 |
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 2021.03.05 | 7 562.1 | 1.076646 |
Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2021.03.05 | 2 625.3 | 1.560702 |
Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 2015.12.16 | 235.7 | 10 705.263533 |
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1 454.7 | 1.068242 |
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 2021.03.05 | 10.8 | 0.011305 |
Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.4 | 0.010724 |
Generáció Patikapénztár Befektetési Alap | 2016.06.28 | 255.8 | 1.266445 |
Gránit Bank Betét Alap A sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.25 | 132.4 | 1.146909 |
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.06.10 | 180.4 | 0.431750 |
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 2019.04.29 | 46.6 | 0.200135 |
HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap IL sorozat | 2019.04.29 | 19.2 | 0.103600 |
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 37 641.1 | 9.173334 |
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 1.122752 |
HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1.1 | 1.133907 |
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1.2 | 0.011727 |
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 13.1 | 0.011850 |
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.2 | 0.011579 |
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1 690.8 | 1.413444 |
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 1.215430 |
HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 1.2 | 1.233481 |
HOLD Alapok Alapja | 2021.03.05 | 8 690.9 | 1.731715 |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 51 525.7 | 2.425012 |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 0.2 | 1.035340 |
HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 2021.03.05 | 6.2 | 0.011210 |
HOLD EURO Alapok Alapja | 2021.03.05 | 7.1 | 1.249280 |
HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 8.6 | 0.010749 |
HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 50.3 | 0.023872 |
HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2 912.5 | 1.156632 |
HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 331.4 | 1.186480 |
HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 308.9 | 0.627533 |
HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 18.3 | 9.853484 |
HOLD KOGA Alapok Alapja | 2021.03.05 | 894.4 | 1.265209 |
HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 2021.03.05 | 2.8 | 1.138102 |
HOLD Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 16 785.2 | 3.815367 |
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 17 266.9 | 1.591017 |
HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 6.1 | 0.014355 |
HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2.8 | 0.014681 |
HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 2021.03.05 | 29.7 | 0.012947 |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 17 878.5 | 3.874338 |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 2021.03.05 | 1.3 | 1.290407 |
HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2 946.5 | 1.174061 |
HOLD PB1 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 11 015.9 | 2.167547 |
HOLD PB2 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 3 419.8 | 2.006374 |
HOLD PB3 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 30 772.8 | 2.331193 |
HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 18 509.6 | 5.380289 |
HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 34 056.6 | 10.548444 |
HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 1.326446 |
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 12 390.8 | 4.396687 |
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2021.03.05 | 169.3 | 2.386834 |
HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2021.03.05 | 0.8 | 0.009633 |
HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2021.03.05 | 3.1 | 0.010222 |
HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 2.7 | 0.011799 |
HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 2021.03.05 | 19.9 | 0.013418 |
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 4 510.5 | 2.177055 |
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 2 075.9 | 0.987507 |
HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 76.0 | 1.018106 |
HOLD VM EURO Alapok Alapja | 2021.03.05 | 0.8 | 10.601620 |
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC | 2015.09.30 | 124.5 | 17.124000 |
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC | 2015.09.30 | 263.6 | 40.597000 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ED | 2015.09.30 | 263.6 | 39.657000 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC | 2015.09.30 | 339.3 | 47.558000 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle EC | 2010.01.22 | 138.2 | 15.543000 |
HSBC GIF Asia ex Japan Freestyle ED | 2010.01.22 | 138.2 | 15.437000 |
HSBC GIF BRIC Equity EC | 2015.09.30 | 355.5 | 14.532000 |
HSBC GIF BRIC Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF BRIC Equity M2C | 2015.09.30 | 355.5 | 15.827000 |
HSBC GIF BRIC Equity M2D | 2015.09.30 | 355.5 | 14.597000 |
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC | 2015.09.30 | 151.7 | 9.940000 |
HSBC GIF BRIC Markets Equity ED | 2015.09.30 | 151.7 | 9.680000 |
HSBC GIF Brazil Bond EC | 2015.09.30 | 38.1 | 11.294000 |
HSBC GIF Brazil Bond ED | 2015.09.30 | 38.1 | 7.402000 |
HSBC GIF Brazil Equity EC | 2015.09.30 | 209.4 | 11.393000 |
HSBC GIF Brazil Equity ED | 2015.09.30 | 209.4 | 11.104000 |
HSBC GIF Chinese Equity EC | 2015.09.30 | 1 677.8 | 75.829000 |
HSBC GIF Chinese Equity ED | 2015.09.30 | 1 677.8 | 74.694000 |
HSBC GIF Climate Change EC | 2015.09.30 | 18.8 | 6.721000 |
HSBC GIF Climate Change ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Emerging Europe Equity EC | 2009.10.23 | 3.7 | 10.273000 |
HSBC GIF Emerging Europe Equity ED | 2010.02.01 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Euro Bond EC | 2015.09.30 | 261.6 | 25.397000 |
HSBC GIF Euro Bond ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Euro Credit Bond EC | 2015.09.30 | 1 002.4 | 24.529000 |
HSBC GIF Euro Credit Bond ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Euro High Yield Bond EC | 2015.09.30 | 2 525.0 | 35.895000 |
HSBC GIF Euro High Yield Bond ED | 2015.09.30 | 2 525.0 | 25.308000 |
HSBC GIF Euro Reserve AC | 2015.09.30 | 184.4 | 17.337000 |
HSBC GIF Euro Reserve AD | 2015.09.30 | 184.4 | 15.433000 |
HSBC GIF Euroland Equity EC | 2015.09.30 | 886.5 | 34.183000 |
HSBC GIF Euroland Equity ED | 2015.09.30 | 886.5 | 31.801000 |
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC | 2015.09.30 | 267.9 | 58.717000 |
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Euroland Growth M1C | 2015.09.30 | 141.0 | 14.182000 |
HSBC GIF Euroland Growth M1D | 2015.09.30 | 141.0 | 12.460000 |
HSBC GIF European Equity EC | 2015.09.30 | 187.4 | 41.001000 |
HSBC GIF European Equity ED | 2015.09.30 | 187.4 | 38.863000 |
HSBC GIF European Equity High Dividend EC | 2009.12.11 | 7.5 | 10.398000 |
HSBC GIF European Equity High Dividend ED | 2010.02.01 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF European Government Bond EC | 2009.10.23 | 6.0 | 17.231000 |
HSBC GIF European Government Bond ED | 2010.02.01 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1C | 2015.09.30 | 4 288.2 | 14.580000 |
HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D | 2015.09.30 | 4 288.2 | 12.312000 |
HSBC GIF Global Bond EC | 2015.09.30 | 298.2 | 12.795000 |
HSBC GIF Global Bond ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Global Discount Structures EC | 2010.02.01 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Global Discount Structures ED | 2010.02.01 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC | 2015.09.30 | 5 156.9 | 31.511000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ED | 2015.09.30 | 5 156.9 | 22.556000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC | 2015.09.30 | 156.6 | 11.179000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ED | 2015.09.30 | 156.6 | 10.853000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle M1C | 2010.02.12 | 364.6 | 10.505000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity Freestyle M1D | 2010.02.12 | 364.6 | 10.372000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt EC | 2015.09.30 | 1 431.1 | 11.543000 |
HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Global Equity EC | 2015.09.30 | 206.5 | 28.393000 |
HSBC GIF Global Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Global High Yield EC | 2008.12.12 | 12.0 | 8.353000 |
HSBC GIF Global High Yield ED | 2009.01.08 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Global Macro M1C | 2015.09.30 | 17.6 | 101.895000 |
HSBC GIF Global Macro M1D | 2015.09.30 | 17.6 | 102.022000 |
HSBC GIF Global Sustainable Equity EC | 2009.10.30 | 5.8 | 11.964000 |
HSBC GIF Global Sustainable Equity ED | 2010.02.01 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Hong Kong Equity EC | 2015.09.30 | 199.0 | 112.490000 |
HSBC GIF Hong Kong Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Indian Equity EC | 2015.09.30 | 1 903.4 | 142.340000 |
HSBC GIF Indian Equity ED | 2015.09.30 | 1 903.4 | 141.317000 |
HSBC GIF Japanese Equity EC | 2015.09.30 | 16 643.0 | 1 005.971000 |
HSBC GIF Japanese Equity ED | 2015.09.30 | 16 643.0 | 1 015.589000 |
HSBC GIF Korean Equity EC | 2015.09.30 | 38.5 | 11.600000 |
HSBC GIF Korean Equity ED | 2015.09.30 | 38.5 | 11.602000 |
HSBC GIF Latin American Equity EC | 2015.09.30 | 56.0 | 9.121000 |
HSBC GIF Latin American Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Latin American Equity M1C | 2015.09.30 | 56.0 | 9.677000 |
HSBC GIF Latin American Equity M1D | 2015.09.30 | 56.0 | 9.053000 |
HSBC GIF Middle East and North Africa Equity EC | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Middle East and North Africa Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Russia Equity EC | 2015.09.30 | 187.8 | 3.703000 |
HSBC GIF Russia Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Singapore Equity EC | 2015.09.30 | 28.8 | 33.405000 |
HSBC GIF Singapore Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Taiwan Equity EC | 2015.09.30 | 3.4 | 11.024000 |
HSBC GIF Taiwan Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Thai Equity EC | 2015.09.30 | 68.2 | 14.855000 |
HSBC GIF Thai Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF Turkey Equity EC | 2015.09.30 | 86.1 | 19.171000 |
HSBC GIF Turkey Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF UK Equity EC | 2015.09.30 | 67.2 | 33.726000 |
HSBC GIF UK Equity ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF US Dollar Bond EC | 2015.09.30 | 112.6 | 15.182000 |
HSBC GIF US Dollar Bond ED | 2015.09.30 | 0.0 | 0.000000 |
HSBC GIF US Dollar Reserve AC | 2008.12.22 | 45.7 | 17.204000 |
HSBC GIF US Dollar Reserve AD | 2008.12.22 | 45.7 | 7.929000 |
HSBC GIF US Equity EC | 2015.09.30 | 721.4 | 28.526000 |
HSBC GIF US Equity ED | 2015.09.30 | 721.4 | 9.630000 |
HSBC GIF US Index EC | 2009.12.11 | 30.4 | 7.928000 |
HSBC GIF US Index ED | 2010.01.29 | 0.0 | 0.000000 |
HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2014.05.30 | 143.0 | 1.081988 |
HVB Triatlon 2 Tőkegarantált Alap | 2012.07.03 | 687.9 | 1.396845 |
HVB Triatlon 3 (Oázis) Tőkegarantált Alap | 2012.11.05 | 1 347.3 | 11 253.470000 |
Határtalan Európa Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2012.12.07 | 1 262.5 | 10 152.586500 |
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 245.9 | 0.763458 |
Horizon Nemzetközi Részvény Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2019.06.28 | 41.5 | 0.601694 |
Hozamgarancia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.08.14 | 469.2 | 2.896400 |
Hozamszámla Alapok Alapja | 2015.06.01 | 2.6 | 0.967298 |
Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2009.08.26 | 514.9 | 10 065.320000 |
IE Hunnia Euró Hozamtermelő Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 2008.09.12 | 2 403.4 | 1.088581 |
IE Hunnia Kamatvadász Nyíltvégű Befektetési Alap | 2007.03.26 | 148.7 | 1.656700 |
IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap | 2008.09.11 | 205.7 | 1.144478 |
IE Hunnia Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 2008.09.12 | 22 838.2 | 2.396200 |
IE Hunnia Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2008.09.12 | 654.9 | 1.705000 |
IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2008.09.12 | 1 296.6 | 3.653700 |
ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY X CAP (USD) X | 2010.02.24 | 5.2 | 979.730000 |
ING (L) INVEST CLIMATE FOCUS X CAP (EUR) X | 2010.02.24 | 0.7 | 162.210000 |
ING (L) INVEST EMU EQUITY X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 1.2 | 79.830000 |
ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 26.3 | 271.930000 |
ING (L) INVEST EURO INCOME X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 2.5 | 807.100000 |
ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND X CAP (EUR) | 2011.12.30 | 4.2 | 259.800000 |
ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 36.5 | 253.730000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 2.5 | 138.250000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 7.8 | 33.220000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 7.9 | 315.320000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 12.6 | 250.270000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 4.7 | 358.870000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 7.0 | 600.400000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 1.6 | 177.590000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS X CAP (JPY) | 2010.02.24 | 11.0 | 16.830000 |
ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 4.1 | 140.420000 |
ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES X CAP (USD) | 2012.06.27 | 30.5 | 1 335.690000 |
ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 2.9 | 252.880000 |
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 91.9 | 250.040000 |
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND X CAP (USD) | 2012.06.27 | 15.0 | 306.380000 |
ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 2.3 | 978.860000 |
ING (L) INVEST GREATER CHINA X CAP (USD) | 2012.06.27 | 17.1 | 654.750000 |
ING (L) INVEST Global Opportunities X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 63.1 | 257.070000 |
ING (L) INVEST HEALTH CARE X CAP (USD) | 2012.06.27 | 3.1 | 826.550000 |
ING (L) INVEST INDUSTRIALS X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 9.0 | 334.540000 |
ING (L) INVEST JAPAN X CAP (JPY) | 2012.06.27 | 592.4 | 2 116.000000 |
ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS X CAP (JPY) | 2012.06.27 | 86.0 | 8 050.000000 |
ING (L) INVEST LATIN AMERICA X CAP (USD) | 2012.06.27 | 24.4 | 2 099.050000 |
ING (L) INVEST MATERIALS X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 17.1 | 796.310000 |
ING (L) INVEST NEW ASIA X CAP (USD) | 2012.06.27 | 10.8 | 815.570000 |
ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 11.4 | 30.970000 |
ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 21.6 | 477.800000 |
ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH X CAP (EUR) | 2012.06.27 | 5.2 | 165.930000 |
ING (L) INVEST TELECOM X CAP (USD) | 2012.06.27 | 1.6 | 604.530000 |
ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) X CAP (USD) | 2012.06.27 | 3.0 | 62.020000 |
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND X CAP (USD) | 2012.06.27 | 99.2 | 292.900000 |
ING (L) INVEST UTILITIES X CAP (USD) | 2012.06.27 | 2.9 | 548.600000 |
ING (L) Invest Africa & Middle East P Cap EUR | 2008.12.29 | 0.3 | 124.400000 |
ING (L) Invest Africa & Middle East X Cap EUR | 2008.12.29 | 0.0 | 139.050000 |
ING (L) Invest Alternative Beta X Cap | 2012.06.27 | 2.3 | 297.840000 |
ING (L) Invest India Focus P Cap Euro | 2012.06.27 | 2.1 | 258.320000 |
ING (L) Invest India Focus X Cap Euro | 2012.06.27 | 1.3 | 253.530000 |
ING (L) Invest Middle East & North Africa P Cap EUR | 2012.06.27 | 6.6 | 335.760000 |
ING (L) Invest Middle East & North Africa X Cap EUR | 2012.06.27 | 1.9 | 330.360000 |
ING (L) RENTA ASIAN DEBT X CAP (USD) | 2010.02.24 | 2.4 | 1 181.820000 |
ING (L) RENTA CORPORATE USD X CAP (USD) | 2010.02.24 | 4.0 | 823.340000 |
ING (L) RENTA DOLLAR X CAP (USD) | 2010.02.24 | 15.7 | 938.850000 |
ING (L) RENTA EMD HC X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 52.7 | 3 089.160000 |
ING (L) RENTA EMD LC X CAP (USD) | 2010.02.24 | 19.4 | 53.820000 |
ING (L) RENTA EURO X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 17.4 | 415.400000 |
ING (L) RENTA EUROMIX BOND X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 10.6 | 148.510000 |
ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 4.7 | 127.900000 |
ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 27.5 | 328.410000 |
ING (L) RENTA INTERNATIONAL X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 4.3 | 198.710000 |
ING (L) RENTA WORLD X CAP (EUR) | 2010.02.24 | 2.7 | 678.400000 |
ING Afrika és Közel-Kelet Részvény P | 2012.06.27 | 2.4 | 239.260000 |
ING Alternatív Béta Alap P | 2012.06.27 | 1.1 | 242.950000 |
ING Alternatív Béta Alap P hedged | 2012.06.27 | 1.6 | 256.230000 |
ING Alternatív Béta Alap X | 2012.06.27 | 0.9 | 253.670000 |
ING Bankok és Biztosítók Részvény P | 2012.06.27 | 13.1 | 403.110000 |
ING Bankok és Biztosítók Részvény X | 2012.06.27 | 3.4 | 579.980000 |
ING Egészségügyi Részvény P | 2012.06.27 | 76.2 | 873.350000 |
ING Energia Részvény P | 2012.06.27 | 41.9 | 1 155.600000 |
ING Energia Részvény X | 2012.06.27 | 0.8 | 726.450000 |
ING Euro Hozam Részvény P | 2012.06.27 | 95.8 | 132.600000 |
ING Euro Hozam Részvény X | 2012.06.27 | 0.6 | 547.050000 |
ING Eurozóna Részvény P | 2012.06.27 | 96.7 | 84.660000 |
ING Európai Ingatlancégek Részvény P | 2012.06.27 | 50.2 | 636.310000 |
ING Európai Lehetőségek Részvény | 2012.06.27 | 11.8 | 228.700000 |
ING Európai Lehetőségek Részvény P | 2012.06.27 | 27.4 | 233.600000 |
ING Európai Magas Osztalékú Részvény P | 2012.06.27 | 106.0 | 263.430000 |
ING Európai Növekedési Részvény P | 2011.12.30 | 14.6 | 267.950000 |
ING Európai Részvény P | 2012.06.27 | 158.4 | 35.300000 |
ING Fejlődő Európai Részvény P | 2012.06.27 | 8.9 | 241.950000 |
ING Fejlődő Európai Részvény X | 2012.06.27 | 6.3 | 51.090000 |
ING Fejlődő Ázsiai Részvény P | 2012.06.27 | 63.0 | 278.370000 |
ING Fenntartható Növekedés Részvény P | 2012.06.27 | 26.5 | 175.380000 |
ING Globális Ingatlanrészvény P | 2012.06.27 | 15.7 | 314.720000 |
ING Globális Lehetőségek Részvény P | 2012.06.27 | 106.9 | 264.000000 |
ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény P | 2012.06.27 | 17.0 | 323.330000 |
ING Globális Részvény Befektetési Alap | 2014.04.30 | 29.2 | 0.011120 |
ING IT Részvény P | 2012.06.27 | 45.4 | 713.620000 |
ING IT Részvény X | 2012.06.27 | 14.7 | 1 857.990000 |
ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 2014.04.23 | 8.6 | 0.014880 |
ING Ipari Részvény P | 2012.06.27 | 12.0 | 351.370000 |
ING Japán KKV Részvény P | 2012.06.27 | 491.5 | 8 516.000000 |
ING Japán Részvény P | 2012.06.27 | 32.0 | 155.310000 |
ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap | 2013.06.11 | 187.9 | 1.433310 |
ING Kínai Részvény P | 2012.06.27 | 4.7 | 335.670000 |
ING Kötvény Befektetési Alap | 2014.04.22 | 18.4 | 0.015230 |
ING Közműszolgáltatók Részvény P | 2012.06.27 | 15.1 | 580.480000 |
ING Latin-Amerikai Részvény P | 2012.06.27 | 43.6 | 305.030000 |
ING Nyersanyagok Részvény P | 2012.06.27 | 26.2 | 843.090000 |
ING Nyersanyagok Részvény X | 2012.06.27 | 2.7 | 1 049.780000 |
ING Presztizs- és Luxus Részvény P | 2012.06.27 | 53.3 | 506.450000 |
ING Pénzpiaci Befektetési Alap | 2014.04.18 | 7.8 | 0.006800 |
ING Telekom Részvény P | 2012.06.27 | 17.9 | 639.100000 |
ING USA Magas Osztalékú Részvény P | 2012.06.27 | 40.5 | 245.430000 |
ING USA Részvény P | 2012.06.27 | 7.2 | 239.110000 |
ING Ázsiai Magas Osztalékú Részvény P | 2012.06.27 | 11.5 | 220.020000 |
ING Ázsiai Magas Osztalékú Részvény X | 2012.06.27 | 1.1 | 860.080000 |
ING Élelmiszeripari Részvény P | 2012.06.27 | 55.8 | 1 413.390000 |
ING Öt Kontinens Részvény P | 2012.06.27 | 36.5 | 153.780000 |
ING Öt Kontinens Részvény X | 2012.06.27 | 0.7 | 145.930000 |
ING Új Európa Részvény P | 2012.06.27 | 78.3 | 167.780000 |
K&H kettős kosár tőkevédett nyíltvégű alap | 2016.07.27 | 766.3 | 11 189.779528 |
K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja | 2021.03.03 | 5 690.4 | 1.017082 |
K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat | 2021.03.03 | 623.9 | 1.035688 |
K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja | 2021.03.03 | 10 136.3 | 0.980365 |
K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja Rendszeres sorozat | 2021.03.03 | 541.3 | 0.995592 |
K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 2021.03.04 | 7 842.3 | 1.338162 |
K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 2021.03.04 | 5.7 | 1.597053 |
K&H Amerika-Európa 2 származtatott zártvégű alap | 2018.11.16 | 4 247.5 | 11 333.000000 |
K&H Amerika-európa származtatott zártvégű alap | 2018.07.13 | 2 688.9 | 10 166.000000 |
K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.05 | 19 440.1 | 5.362186 |
K&H Dollár Fix 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.09.25 | 11.9 | 99.000000 |
K&H Dollár Fix 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.12.19 | 5.1 | 108.160000 |
K&H Dollár Fix 4 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.04.24 | 1 051.6 | 21 424.000000 |
K&H Dollár Fix 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2007.11.06 | 2.0 | 108.160000 |
K&H Dollár Fix Plusz 1 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2009.06.30 | 10.3 | 109.000000 |
K&H Dollár Fix Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.05.19 | 15.5 | 108.160000 |
K&H Dollár Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap | 2016.12.30 | 4.0 | 111.160592 |
K&H Előlegfizető 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.11.11 | 669.8 | 10 374.000000 |
K&H Előlegfizető Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.12.13 | 175.2 | 10 780.716870 |
K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.08.19 | 4.8 | 106.000000 |
K&H Euró Fix 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.07.06 | 3 211.4 | 29 562.291200 |
K&H Euró Fix 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.11.15 | 13.8 | 108.160000 |
K&H Euró Fix 4 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.03.20 | 3 684.5 | 27 137.410000 |
K&H Euró Fix 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2006.06.06 | 7.2 | 103.000000 |
K&H Euró Fix 6 Származtatott Zárvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2007.11.27 | 3.1 | 105.060000 |
K&H Euró Fix Plusz 1 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.05.31 | 1.0 | 106.078451 |
K&H Euró Fix Plusz 2 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2014.06.20 | 2.3 | 132.937882 |
K&H Euró Fix Plusz 3 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2014.09.19 | 1.2 | 121.136312 |
K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.10.15 | 8.6 | 107.000000 |
K&H Euró Fix Származtatott Zártvégű Értékpapír Bef. Alap | 2006.03.03 | 17.7 | 108.160000 |
K&H Euró Négyes Származtatott Nyíltvégű Alap | 2016.12.30 | 5.1 | 105.415325 |
K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap | 2015.07.17 | 3.2 | 136.197130 |
K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 2018.12.14 | 25.4 | 11.328613 |
K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 2018.12.14 | 13.8 | 10.002291 |
K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 2021.03.04 | 2 434.9 | 2.368979 |
K&H Fix Plusz 11 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.07.22 | 627.8 | 15 474.434139 |
K&H Fix Plusz 12 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.09.30 | 895.4 | 14 667.118448 |
K&H Fix Plusz 13 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.12.30 | 527.2 | 14 181.822124 |
K&H Fix Plusz 14 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2014.07.10 | 2 671.5 | 16 050.426982 |
K&H Fix Plusz 15 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2014.08.22 | 1 357.3 | 1.557685 |
K&H Fix Plusz 16 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2009.03.19 | 6 170.5 | 11 000.000000 |
K&H Fix Plusz 18 Értékpapír Befektetési Alap | 2012.06.01 | 62.0 | 12 007.795582 |
K&H Fix Plusz 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Bef. Alap | 2006.09.06 | 11.9 | 99.000000 |
K&H Fix Plusz 20. Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2014.08.22 | 1 258.2 | 15 667.928859 |
K&H Fix Plusz 21 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.10.29 | 394.6 | 14 892.784488 |
K&H Fix Plusz 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Bef. Alap | 2008.03.20 | 8.3 | 98.467544 |
K&H Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2007.11.19 | 2 486.0 | 13 834.000000 |
K&H Fix Plusz 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2007.07.27 | 2 182.1 | 13 417.000000 |
K&H Fix Plusz 7 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2007.11.22 | 3 299.9 | 12 836.442143 |
K&H Fix Plusz 8 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2008.04.24 | 3 689.8 | 12 548.000000 |
K&H Fix Plusz Alapok Zártvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 2005.11.21 | 4 273.5 | 12 105.000000 |
K&H Fix Plusz Autó Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.01.14 | 2 542.7 | 11 000.000000 |
K&H Fix Plusz Energia Származtatott Nyíltvégű Alap | 2015.12.23 | 774.9 | 11 466.027980 |
K&H Fix Plusz Extra Származtatott Zártvégű Értékpapír Bef. Alap | 2007.03.02 | 3 273.9 | 12 538.000000 |
K&H Fix Plusz Futball Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.06.09 | 2 085.1 | 11 500.000000 |
K&H Fix Plusz London 2012 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2012.05.11 | 1 010.3 | 13 487.000000 |
K&H Fix Plusz Világcégek Nyíltvégű Alap | 2016.04.27 | 1 317.4 | 11 261.693465 |
K&H Fix Plusz Élelmiszer 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.04.15 | 2 361.0 | 11 500.000000 |
K&H Fix Plusz Élelmiszer Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.04.15 | 2 931.0 | 11 472.000000 |
K&H Fix Plusz Öko 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.01.13 | 3 634.5 | 11 001.622001 |
K&H Fix Plusz Öko 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.06.09 | 1 913.9 | 11 500.000000 |
K&H Gyógyvarázs Egészség Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.07.12 | 1 575.1 | 11 500.000000 |
K&H Havifix Euró 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2009.05.29 | 4.3 | 105.420000 |
K&H Hozamfa 1 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2008.04.30 | 4 986.1 | 11 583.000000 |
K&H Hozamfa 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2008.06.30 | 4 282.7 | 12 275.000000 |
K&H Hozamfa 5 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2014.08.22 | 322.9 | 16 074.801344 |
K&H Hozamváltó 3 származtatott zártvégű befektetési alap | 2014.05.09 | 1 159.6 | 10 006.705761 |
K&H Háromszor Fizető 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2012.10.19 | 3 309.2 | 10 700.000000 |
K&H Háromszor Fizető 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.01.18 | 1 416.5 | 10 500.000000 |
K&H Háromszor Fizető 4 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.02.22 | 1 466.7 | 10 444.000000 |
K&H Háromszor Fizető 5 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.05.28 | 291.8 | 10 033.897500 |
K&H Háromszor Fizető 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.05.17 | 1 161.9 | 10 300.000000 |
K&H Háromszor Fizető 7 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.09.30 | 913.0 | 10 016.439131 |
K&H Háromszor Fizető 8 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.10.29 | 2 467.1 | 10 009.853920 |
K&H Háromszor Fizető Euró Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2012.08.09 | 0.6 | 100.083215 |
K&H Háromszor Fizető Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2012.09.21 | 2 629.8 | 10 519.000000 |
K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 2021.03.04 | 2 342.4 | 2.902999 |
K&H Institutional Money Market Nyíltvégű Befektetési Alap | 2009.05.29 | 1.0 | 10 003.355300 |
K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.05 | 17 132.1 | 7.914015 |
K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 2021.03.05 | 124 246.5 | 1.123836 |
K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 764.8 | 2.389228 |
K&H Mínuszban Is Plusz Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2012.03.19 | 2 025.0 | 13 500.000000 |
K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.05 | 5 693.0 | 5.116955 |
K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 2021.03.05 | 29 534.9 | 1.200673 |
K&H Negatív is Pozitív Nyíltvégű Alap | 2016.07.27 | 355.4 | 10 566.905063 |
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 2021.03.04 | 3 354.1 | 0.764450 |
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2021.03.04 | 2.1 | 0.552411 |
K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD F Sorozat | 2021.02.10 | 10.8 | 0.960355 |
K&H Plusz 2 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2013.04.22 | 441.4 | 11 840.906435 |
K&H Plusz Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.06.11 | 799.4 | 12 000.000000 |
K&H Prémium BRIC 95 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.02.15 | 10.2 | 9 688.913251 |
K&H Prémium Deviza Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.08.12 | 916.9 | 11 352.000000 |
K&H Prémium Oroszország Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.04.16 | 977.7 | 9 500.000000 |
K&H Szakaszos Hozamú 4. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.12.08 | 1 272.3 | 11 605.422921 |
K&H Szakaszos Hozamú Ingatlanpiaci Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2009.08.28 | 1 905.9 | 11 000.000000 |
K&H Szikra abszolút hozamú származtatott alap | 2021.03.04 | 3 101.6 | 0.983514 |
K&H Temze származtatott zártvégű alap | 2018.07.13 | 1 652.3 | 9 500.000000 |
K&H Temze tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2019.11.15 | 2 874.7 | 10 000.000000 |
K&H Társadalmilag Felelős Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2011.02.11 | 1 108.3 | 11 540.000000 |
K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap \I\ sorozat | 2019.01.02 | 329.9 | 1.369184 |
K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019.01.02 | 11 392.8 | 2.708537 |
K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap F sorozat | 2018.12.18 | 5 013.7 | 1.011171 |
K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2012.10.12 | 6 193.1 | 10 954.000000 |
K&H Tőkevédett Élelmiszer Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.05.14 | 1 474.2 | 10 478.000000 |
K&H Tőkét Négy Részletben Fizető Származtatott Zártvégű Alap | 2015.10.28 | 994.0 | 5 069.560351 |
K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR | 2021.03.04 | 9.1 | 1.514979 |
K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 2021.03.04 | 4 374.8 | 1.420294 |
K&H Vagyonvédett Portfolió - december alapok alapja | 2015.10.07 | 18 689.3 | 1.392209 |
K&H Visszapillantó 2. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2010.10.25 | 862.6 | 10 404.000000 |
K&H Visszapillantó Származtatott Zártvégű Bef. Alap | 2010.07.19 | 914.9 | 10 916.000000 |
K&H aktív pihenés tőkevédett származtatott nyíltvégű alap | 2017.08.25 | 3 188.6 | 11 925.000000 |
K&H autóipari rugalmas származtatott zártvégű alap | 2019.11.29 | 3 710.6 | 10 600.000000 |
K&H autóipari tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2019.11.15 | 3 135.7 | 11 832.000000 |
K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap | 2015.02.20 | 1.7 | 127.953875 |
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap F sorozatú befektetési jegye | 2021.03.08 | 14.7 | 1.044737 |
K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 2021.03.08 | 34.4 | 1.160103 |
K&H dollár rmegtakarítási cél - augusztus nyiltvégű alapok alapja | 2020.11.20 | 3.8 | 1.006144 |
K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap | 2020.02.21 | 4.0 | 110.500000 |
K&H erős Amerika származtatott zártvégű alap | 2018.11.16 | 3 160.1 | 10 610.000000 |
K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2015.03.20 | 1.7 | 134.618696 |
K&H euró megtakarítási cél - április nyíltvégű alapok alapja | 2021.03.03 | 31.3 | 1.138225 |
K&H euró plusz 2 nyíltvégű alap | 2017.07.21 | 2.3 | 110.007567 |
K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 2 194.7 | 9 554.275545 |
K&H európai bankok rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 2 439.8 | 10 969.797252 |
K&H európai körverseny származtatott zártvégű alap | 2019.08.16 | 791.8 | 9 664.000000 |
K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap | 2017.02.28 | 2 457.9 | 10 000.000000 |
K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat | 2021.03.04 | 15 775.7 | 1.078390 |
K&H fenntartható fejlődés vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat | 2021.03.04 | 227.1 | 1.078177 |
K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja normál sorozat | 2021.03.04 | 6 287.8 | 1.033780 |
K&H fenntartható fejlődés óvatos vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja rendszeres sorozat | 2021.03.04 | 84.0 | 1.031128 |
K&H fix plusz 17 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2013.09.30 | 529.3 | 13 364.014468 |
K&H fix plusz 19 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2013.12.30 | 399.9 | 15 859.544315 |
K&H fix plusz világcégek 2 nyíltvégű alap | 2017.07.21 | 2 461.8 | 11 100.000000 |
K&H fix plusz világcégek 3 nyíltvégű alap | 2017.09.22 | 1 909.9 | 11 356.000000 |
K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű alap | 2011.05.30 | 641.2 | 1.155982 |
K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2011.07.28 | 610.4 | 1.156322 |
K&H fix plusz öko származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2013.09.30 | 178.1 | 12 759.700580 |
K&H forintsáv tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2014.10.16 | 287.3 | 10 739.019401 |
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap | 2020.11.20 | 7 376.6 | 10 706.000000 |
K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap | 2016.01.20 | 4 282.6 | 13 606.797244 |
K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap | 2016.10.28 | 1 233.3 | 10 107.018587 |
K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap | 2015.03.10 | 1 678.7 | 10 820.906303 |
K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap | 2016.10.28 | 2 189.5 | 10 180.570322 |
K&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap | 2014.12.16 | 2.7 | 100.982177 |
K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap | 2014.12.16 | 1 647.5 | 10 629.297070 |
K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap | 2018.06.29 | 6 895.2 | 11 200.000000 |
K&H hozamlépcső nyíltvégű alap | 2017.10.20 | 2 569.8 | 11 503.000000 |
K&H hozamoptimalizáló portfolió alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2013.06.28 | 101.2 | 1.082279 |
K&H hozamváltó 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2014.04.07 | 487.5 | 11 709.055242 |
K&H hozamváltó 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2014.08.22 | 550.6 | 10 001.242281 |
K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2014.09.26 | 1 208.8 | 10 900.000000 |
K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2014.04.02 | 416.4 | 10 003.212064 |
K&H háromszor fizető 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2014.01.21 | 909.0 | 10 006.130918 |
K&H háromszor fizető 12 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap | 2015.01.28 | 642.1 | 10 403.898979 |
K&H háromszor fizető 13 nyíltvégű alap | 2016.07.27 | 1 418.6 | 10 570.726356 |
K&H háromszor fizető 14 nyíltvégű alap | 2016.12.07 | 1 252.9 | 10 392.193895 |
K&H háromszor fizető 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2014.01.21 | 526.4 | 10 010.522515 |
K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2015.03.11 | 1 300.5 | 1.157238 |
K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap | 2014.11.21 | 960.2 | 10 137.000000 |
K&H háromszor fizető emlékező 4 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap | 2015.01.28 | 1 070.9 | 10 805.328433 |
K&H háromszor fizető emlékező 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap | 2015.12.23 | 630.4 | 10 867.614688 |
K&H háromszor fizető emlékező származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap | 2015.01.28 | 999.0 | 10 359.158753 |
K&H háromszor fizető euró 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2015.12.31 | 7.2 | 104.855770 |
K&H innovatív Amerika származtatott zártvégű alap | 2017.06.16 | 1 093.0 | 9 821.000000 |
K&H jövő autói származtatott zártvégű alap | 2019.07.12 | 6 553.4 | 13 605.000000 |
K&H kettős kosár 2 tőkevédett nyíltvégű alap | 2017.11.17 | 2 100.8 | 12 367.000000 |
K&H kettős kosár 3 tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2018.09.14 | 5 756.2 | 10 787.000000 |
K&H likviditási elszámoló nyíltvégű alap | 2017.02.28 | 4 269.8 | 1.015401 |
K&H megtakarítási cél - február nyíltvégű alapok alapja | 2015.12.24 | 46 748.0 | 1.072425 |
K&H megtakarítási cél - június nyíltvégű alapok alapja | 2015.10.07 | 56 233.2 | 1.223280 |
K&H megtakarítási cél - október nyíltvégű alapok alapja | 2015.12.24 | 21 048.2 | 1.030024 |
K&H mozdulj! tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2019.07.12 | 3 117.5 | 12 552.000000 |
K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap | 2015.04.17 | 1 054.5 | 10 000.000000 |
K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 2 748.3 | 9 791.470084 |
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 2 111.6 | 9 553.627288 |
K&H nemzetközi csapat 9 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 3 608.3 | 9 627.383354 |
K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 2021.03.04 | 104.0 | 1.291723 |
K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 2021.03.04 | 29.4 | 1.141096 |
K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2016.01.22 | 3.0 | 102.460000 |
K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2015.10.30 | 5.4 | 106.019903 |
K&H növekedés plusz 2 nyíltvégű befektetési alap | 2014.12.30 | 536.4 | 16 533.392849 |
K&H növekedés plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap | 2015.05.28 | 287.4 | 18 273.019073 |
K&H olajipari származtatott zártvégű alap | 2019.03.14 | 2 169.0 | 9 500.000000 |
K&H olimpia plusz nyíltvégű befektetési alap | 2014.12.30 | 1 155.1 | 10 001.740984 |
K&H plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2014.04.02 | 275.0 | 18 465.618897 |
K&H plusz mezőgazdasági származtatott nyíltvégű alap | 2014.01.21 | 622.5 | 1.327436 |
K&H plusz nyersanyagdevizák származtatott zártvégű alap | 2015.01.28 | 1 555.9 | 10 005.475795 |
K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap | 2015.08.05 | 808.4 | 12 291.920617 |
K&H plusz technológia nyíltvégű alap | 2016.09.07 | 619.6 | 11 311.843445 |
K&H plusz ázsia származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2013.12.13 | 200.5 | 11 168.384830 |
K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2013.10.29 | 447.6 | 11 071.003636 |
K&H privátbanki exkluzív komfort alapok nyíltvégű alapja | 2021.03.04 | 5 465.7 | 1.081059 |
K&H privátbanki exkluzív lendület alapok nyíltvégű alapja | 2021.03.04 | 12 191.7 | 1.187829 |
K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 2021.03.04 | 1 467.2 | 925.360000 |
K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 2018.10.26 | 5 255.3 | 10 600.000000 |
K&H privátbanki olajipari rugalmas származtatott zártvégű alap | 2017.06.23 | 3 264.5 | 10 700.000000 |
K&H prémium dupla visszapillantó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2013.08.23 | 951.2 | 12 044.000000 |
K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 134.2 | 8 596.334718 |
K&H prémium európai exportőrök származtatott zártvégű alap | 2019.11.15 | 7 734.4 | 11 048.000000 |
K&H prémium európai tőzsdék rugalmas származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 3 256.6 | 11 001.400384 |
K&H prémium fogyasztói javak tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2020.12.14 | 3 036.2 | 10 679.000000 |
K&H prémium gondoskodás származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 305.3 | 10 923.648805 |
K&H prémium gyermekközpontú származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 631.5 | 11 455.876787 |
K&H prémium gyógyszer és világcégek származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 3 826.3 | 11 112.525836 |
K&H prémium gyógyszeripari 3 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 12 984.0 | 12 679.871148 |
K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 5 985.7 | 11 016.635863 |
K&H prémium hozamváltó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2014.01.21 | 528.9 | 10 009.429453 |
K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 337.1 | 12 186.613663 |
K&H prémium ingatlanpiac és világcégek származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 882.7 | 9 226.035651 |
K&H prémium nagy esélyesek származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2013.08.16 | 282.3 | 14 585.195227 |
K&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 637.2 | 11 007.656830 |
K&H prémium nemzetközi csapat 3 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 3 328.9 | 9 086.040309 |
K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 2 001.6 | 9 387.197290 |
K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 195.9 | 9 510.233527 |
K&H prémium nemzetközi csapat származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 2 156.8 | 9 716.994607 |
K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 804.1 | 8 901.333651 |
K&H prémium plusz származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap | 2013.07.22 | 551.4 | 11 827.155752 |
K&H prémium rangadó származtatott zártvégű alap | 2020.06.12 | 2 840.3 | 10 553.000000 |
K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 846.8 | 10 704.311426 |
K&H prémium ráadás származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 930.4 | 9 606.632663 |
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 3 800.7 | 9 430.107276 |
K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési ala | 2014.09.19 | 608.7 | 10 000.000000 |
K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2014.12.16 | 1 215.3 | 11 228.000000 |
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 4.1 | 99.880513 |
K&H prémium többször termő dollár származtatott zártvégű alap | 2021.02.12 | 11.7 | 100.000000 |
K&H prémium világcégek 10 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 298.2 | 9 940.653841 |
K&H prémium világcégek 11 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 883.0 | 9 790.433716 |
K&H prémium világcégek 5 nyíltvégű alap | 2017.07.21 | 2 805.5 | 10 974.000000 |
K&H prémium világcégek 6 nyíltvégű alap | 2017.08.18 | 2 579.3 | 11 097.000000 |
K&H prémium világcégek 7 származtatott zártvégű alap | 2018.10.12 | 5 612.5 | 10 683.000000 |
K&H prémium világcégek 8 származtatott zártvégű alap | 2019.12.13 | 1 906.1 | 10 721.000000 |
K&H prémium világcégek 9 származtatott zártvégű alap | 2018.09.14 | 3 598.9 | 10 389.000000 |
K&H prémium élelmiszeripari származtatott zártvégű alap | 2020.11.20 | 2 002.8 | 10 870.000000 |
K&H rugalmas származtatott zártvégű alap | 2017.10.20 | 782.3 | 10 500.000000 |
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap | 2017.08.15 | 32 901.0 | 1.032308 |
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap F sorozat | 2017.08.15 | 6 968.8 | 1.044677 |
K&H szakaszos hozamú 5 származtatott nyíltvégű értékpapír befektetési alap | 2014.07.10 | 673.7 | 13 440.080812 |
K&H szakaszos hozamú 6 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2015.08.05 | 1 002.2 | 12 778.023115 |
K&H szakaszos hozamú 7 tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2020.09.25 | 3 369.0 | 11 014.000000 |
K&H tartós befektetés 2021 alapok nyiltvégű befektetési alapja | 2021.03.03 | 2 574.3 | 1.135590 |
K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja | 2021.03.03 | 3 062.7 | 1.114730 |
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 3 156.9 | 8 809.399357 |
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 460.9 | 8 809.863913 |
K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 818.1 | 9 454.820974 |
K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 1 755.0 | 10 406.342941 |
K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap E sorozat | 2019.01.02 | 79.9 | 1.171826 |
K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 15 655.6 | 10 455.107683 |
K&H tőkevédett innovatív Amerika nyíltvégű alap | 2017.02.28 | 1 251.7 | 10 233.000000 |
K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2021.03.05 | 2 788.9 | 9 978.585709 |
K&H tőkevédett nyersanyag 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2012.11.16 | 6 046.2 | 11 258.000000 |
K&H tőkevédett nyersanyag 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2013.07.22 | 235.5 | 11 698.484996 |
K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2013.03.22 | 1 299.3 | 11 068.000000 |
K&H tőkét négy részletben fizető 2 nyíltvégű alap | 2017.03.24 | 206.8 | 2 748.000000 |
K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap | 2016.02.18 | 943.8 | 5 149.614475 |
K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap | 2016.12.07 | 243.1 | 2 500.000000 |
K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap | 2014.10.28 | 1 567.7 | 7 995.248627 |
K&H tőkét részben előre fizető 2 nyíltvégű alap | 2016.09.07 | 961.0 | 5 101.720335 |
K&H tőkét részben előre fizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2013.07.25 | 4 802.6 | 10 587.104720 |
K&H tőkét részben előre fizető 3 nyíltvégű alap | 2016.12.07 | 375.7 | 5 050.494892 |
K&H tőkét részben előre fizető 4 nyíltvégű alap | 2017.12.29 | 966.4 | 5 054.000000 |
K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap 5000 | 2016.04.27 | 442.5 | 5 423.200596 |
K&H tőkét részben előre fizető származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2013.02.26 | 3 184.8 | 10 155.085660 |
K&H többször termő 2 nyíltvégű alap | 2017.05.26 | 2 990.7 | 10 200.003547 |
K&H többször termő 3 származtatott nyíltvégű alap | 2017.08.25 | 2 068.8 | 10 200.135463 |
K&H többször termő 4 nyíltvégű alap | 2017.12.29 | 2 988.4 | 10 605.000000 |
K&H többször termő 5 nyíltvégű alap | 2018.04.27 | 1 557.2 | 10 000.000000 |
K&H többször termő nyíltvégű alap | 2017.03.24 | 849.9 | 10 946.000000 |
K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja | 2015.12.24 | 21 321.4 | 1.030785 |
K&H vagyonvédett portfólió - április nyíltvégű alapok alapja | 2015.12.24 | 15 973.6 | 1.009981 |
K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap | 2016.12.07 | 1 022.0 | 10 658.574838 |
K&H versenyképes Európa nyíltvégű alap | 2016.01.20 | 3 683.4 | 11 018.093430 |
K&H világcégek 2016 nyíltvégű alap | 2017.02.28 | 2 676.1 | 9 773.000000 |
K&H világcégek 4 nyíltvégű alap | 2018.02.16 | 2 289.4 | 9 981.000000 |
K&H világcégek tőkevédett 2 származtatott zártvégű alap | 2019.09.13 | 2 404.7 | 10 000.000000 |
K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap | 2017.12.29 | 1 644.4 | 12 642.000000 |
K&H válogatott 1. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.03.04 | 48 976.3 | 1.958896 |
K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.03.04 | 160 716.8 | 2.339373 |
K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat | 2021.03.04 | 9 982.2 | 1.081911 |
K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.03.04 | 73 702.3 | 2.781988 |
K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat | 2021.03.04 | 7 194.1 | 1.212070 |
K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja | 2021.03.04 | 37 382.8 | 3.243616 |
K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja Rendszeres sorozat | 2021.03.04 | 1 004.1 | 1.233260 |
K&H változó Ázsia tőkevédett származtatott zártvégű alap | 2020.01.17 | 2 624.1 | 10 359.000000 |
K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2021.03.04 | 6 145.2 | 2.748511 |
K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 2021.03.04 | 4 577.8 | 1.564531 |
K&H állampapír nyíltvégű alap | 2021.03.05 | 34 301.9 | 1.088692 |
K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat | 2021.03.05 | 42 121.7 | 1.044864 |
K&H állampapír nyíltvégű alap I sorozat | 2021.03.05 | 1 479.3 | 1.068217 |
Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat | 2017.12.29 | 8 446.7 | 1.130917 |
Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap I Sorozat | 2017.12.15 | 4 288.3 | 1.316967 |
Lokomotív Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap | 2004.04.30 | 91.4 | 1.255600 |
MAG Ingatlan Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2014.01.31 | -65.8 | 0.000000 |
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 5 032.8 | 1.371014 |
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 2021.03.05 | 4 272.1 | 1.149744 |
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 2021.03.05 | 0.8 | 0.011796 |
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 2021.03.05 | 753.6 | 1.441346 |
MFC Equity Genius Befektetési Alap | 2021.03.05 | 4.7 | 106.086236 |
MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 2021.03.05 | 3.0 | 105.558160 |
MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.11.16 | 1 181.1 | 10 564.490313 |
MKB FIX Hozamú Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2016.12.23 | 2 371.6 | 14 295.035827 |
MKB 24 Karát 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.13 | 340.1 | 1.004885 |
MKB 24 Karát 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.13 | 164.2 | 1.001353 |
MKB 24 Karát II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.11.16 | 3 838.4 | 10 027.770172 |
MKB 24 Karát III. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.12.21 | 1 877.1 | 9 999.634592 |
MKB 24 Karát Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.10.27 | 472.9 | 1.048231 |
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 19 926.7 | 1.212061 |
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 11.3 | 1.265744 |
MKB Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 21.9 | 1.130357 |
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 10 402.8 | 1.161014 |
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 5.3 | 1.165165 |
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 6.5 | 1.044138 |
MKB Alapok Alapja Megszűnés alatt | 2013.02.19 | 0.0 | 0.000000 |
MKB Alpesi Horizont Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2016.12.22 | 3 899.3 | 10 600.681169 |
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.09 | 6 238.9 | 1.707329 |
MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2013.12.12 | 640.1 | 1.020431 |
MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap | 2013.09.05 | 2 929.6 | 10 158.069375 |
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 2 035.0 | 9 453.254486 |
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2021.03.09 | 1 136.2 | 2.562137 |
MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2015.12.28 | 263.8 | 1.004599 |
MKB Brazil Teljesítmény Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.09.09 | 1 829.3 | 10 031.845594 |
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 14.4 | 1.169695 |
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 17.6 | 1.048611 |
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.09 | 32 758.2 | 1.256451 |
MKB DOLLÁR TOP 20 Tőkevédett Származtatott Alap | 2009.09.23 | 11.1 | 1.000443 |
MKB Differencia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.06 | 0.0 | 0.000001 |
MKB Dollár Rövid Kötvény Alap | 2021.03.09 | 5.9 | 1.133921 |
MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Likviditási Alap | 2010.02.11 | 2.2 | 10.055590 |
MKB EURO TOP 20 Tőkevédett Származtatott Alap | 2009.09.24 | 10.9 | 10.005537 |
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 19.4 | 1.325318 |
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 54.3 | 1.195526 |
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 2021.03.09 | 65 673.7 | 1.548970 |
MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2015.12.15 | 2 061.9 | 11 409.763870 |
MKB Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.06 | 0.0 | 0.000000 |
MKB EnergiaForrás Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2016.03.10 | 1 862.5 | 10 022.025495 |
MKB Euro Rövid Kötvény Alap | 2021.03.09 | 10.1 | 1.084481 |
MKB Euroforint Tőke-és Hozamgarantált Származtatott Alap | 2007.11.30 | 1 805.5 | 10 309.572699 |
MKB Európa Csillagai Euro Tőkevédett Származtatott Alap | 2012.11.06 | 7.6 | 10.032251 |
MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap | 2012.10.17 | 2 756.2 | 10 026.602872 |
MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 2021.03.09 | 1 170.7 | 0.919487 |
MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.10 | 157.6 | 1.345977 |
MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2016.01.11 | 1 983.3 | 13 447.510964 |
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2020.06.29 | 3 254.4 | 10 926.000000 |
MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.02.17 | 2 569.9 | 12 562.000000 |
MKB Forint Rövid Kötvény Alap | 2021.03.09 | 6 506.5 | 1.512536 |
MKB GEMINI Tőkegarantált Származtatott Alap | 2011.07.11 | 719.7 | 10 319.976254 |
MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap | 2012.11.08 | 883.0 | 12 952.286863 |
MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap Megszűnés alatt | 2013.02.15 | 26.8 | 12 575.924051 |
MKB HOZAM EXPRESSZ 2 Tőkevédett Származtatott Alap | 2010.10.04 | 832.7 | 1.005248 |
MKB HOZAM EXPRESSZ 3 Tőkevédett Származtatott Alap | 2010.11.25 | 2 948.8 | 1.001236 |
MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011.03.31 | 387.8 | 1.017909 |
MKB HOZAM EXPRESSZ 4 Tőkevédett Származtatott Alap | 2011.01.19 | 4 090.9 | 10 010.296952 |
MKB HOZAM EXPRESSZ Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010.05.17 | 0.0 | 0.000000 |
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap | 2021.03.09 | 278.1 | 0.962636 |
MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap | 2013.02.19 | 125.6 | 1.182462 |
MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011.03.31 | 432.6 | 1.010767 |
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 2 368.4 | 9 466.778046 |
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap Megszűnés alatt | 2013.02.19 | 67.2 | 0.670845 |
MKB Ingatlan Alapok Alapja IL sorozat | 2014.07.01 | -0.2 | 0.000000 |
MKB Ingatlanpiaci Részvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési A Sorozat | 2021.03.09 | 3 842.8 | 1.822094 |
MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap | 2013.10.31 | 5.4 | 10.004866 |
MKB KALEIDOSZKÓP Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010.07.08 | 1 448.3 | 10 011.000000 |
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2019.11.04 | 1 857.3 | 10 407.000000 |
MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap Megszűnés alatt | 2013.02.19 | 0.0 | 0.000000 |
MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2017.05.04 | 2 266.7 | 11 126.094318 |
MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2016.05.20 | 2 098.1 | 14 713.398359 |
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2020.12.08 | 3 238.0 | 10 560.000000 |
MKB Megújuló Energia 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2015.12.28 | 356.5 | 1.263891 |
MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.10.01 | 2 089.0 | 12 628.371538 |
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018.06.11 | 2 528.5 | 10 008.349706 |
MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.07.01 | 2 295.6 | 11 219.055881 |
MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2015.10.27 | 548.7 | 1.123803 |
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018.11.06 | 2 366.3 | 10 010.509261 |
MKB Momentum Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018.03.06 | 1 653.1 | 10 005.028585 |
MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap | 2011.10.10 | 555.2 | 10 046.091646 |
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvényalap Megszűnés alatt | 2013.02.18 | 0.0 | 0.000000 |
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018.02.27 | 3 534.8 | 10 693.328455 |
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 394.0 | 0.864718 |
MKB Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 2008.04.16 | 493.0 | 1.271727 |
MKB Német Részvények Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 2 798.5 | 10 000.638518 |
MKB PAGODA 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011.07.01 | 500.0 | 1.016360 |
MKB PAGODA II Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010.03.30 | 2 682.0 | 10 452.178483 |
MKB PAGODA III Tőkevédett Származtatott Alap | 2013.02.19 | 67.2 | 0.670845 |
MKB PAGODA IV Tőkevédett Származtatott Alap | 2015.05.11 | 1 878.0 | 1.045587 |
MKB PAGODA Tőkegarantált Származtatott Alap | 2014.03.10 | 765.5 | 16 111.025025 |
MKB PANORÁMA II Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2011.09.27 | 1 919.3 | 10 021.565376 |
MKB PANORÁMA III Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2011.11.08 | 2 047.7 | 10 910.122778 |
MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2011.06.07 | 879.6 | 10 017.873347 |
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 2 016.0 | 1.226084 |
MKB Pagoda 5. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2014.03.10 | 286.1 | 1.006258 |
MKB Pagoda V. Tőkevédett Származtatott Alap | 2013.10.31 | 2 272.2 | 10 019.402318 |
MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2011.12.05 | 403.5 | 1.011070 |
MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2012.01.31 | 379.8 | 1.104727 |
MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap | 2016.09.30 | 1 538.6 | 11 053.066191 |
MKB Premium Selection Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap | 2015.02.10 | 1 532.0 | 11 659.134753 |
MKB Premium Selection Zártvégű Zártkörű Befektetési Alap | 2014.10.01 | 1 012.8 | 1.210371 |
MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.12.15 | 3 636.4 | 12 109.056549 |
MKB Primátus Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.13 | 223.0 | 1.214075 |
MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.09 | 768.0 | 2.144116 |
MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 1 086.3 | 1.327923 |
MKB SZAKURA Tőkevédett Származtatott Alap | 2010.10.12 | 0.0 | 0.000000 |
MKB TOP 15 LUXUS Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat A sorozat | 2009.12.22 | 4.2 | 10.004198 |
MKB TOP 15 LUXUS Tőkevédett Származtatott Alap B sorozat B sorozat | 2009.12.22 | 3.5 | 10.003264 |
MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2017.02.20 | 2 004.6 | 13 234.380829 |
MKB TRICOLLIS Tőkegarantált Származtatott Alap | 2009.06.24 | 1 330.1 | 10 843.084368 |
MKB Természeti Kincsek 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2013.12.12 | 371.1 | 1.010822 |
MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.01.10 | 4.6 | 10.020000 |
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2015.12.15 | 2 499.5 | 10 020.257337 |
MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.10 | 202.5 | 1.003391 |
MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2013.06.28 | 1 945.2 | 10 018.953974 |
MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.03.16 | 3 795.1 | 10 743.039959 |
MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2012.08.07 | 2 042.5 | 11 908.793457 |
MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2017.02.23 | 2 885.6 | 12 811.201772 |
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2020.01.17 | 3 908.7 | 12 066.137542 |
MKB Triumvirátus Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2016.10.15 | 3 264.2 | 13 517.930099 |
MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2015.12.15 | 2 833.2 | 11 646.315348 |
MKB Triász Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 2016.05.10 | 142.6 | 1.166411 |
MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2017.06.23 | 1 501.1 | 12 405.298402 |
MKB VILÁGSZÁM Tőke- és hozamgarantált Származtatott Alap | 2009.08.24 | 2 014.7 | 10 792.936669 |
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2020.04.07 | 2 715.3 | 10 012.782424 |
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2020.09.22 | 2 237.4 | 10 004.000000 |
MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap | 2011.06.07 | 1 138.4 | 10 113.076352 |
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 2 471.8 | 10 156.498810 |
MKB Állampapír Befektetési Alap | 2021.03.09 | 5 120.5 | 7.549727 |
MKB Élhető Jövő Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 2 738.6 | 10 891.835621 |
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 2021.03.09 | 4 685.9 | 3.613677 |
MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 2018.08.30 | 3 838.2 | 10 702.495382 |
MKB Új Világ - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 693.9 | 1.013164 |
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.09 | 612.9 | 0.963742 |
Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2014.04.01 | 1 389.3 | 12 805.000000 |
Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2014.04.01 | 1 723.6 | 11 350.600000 |
Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. | 2009.07.10 | 1 722.2 | 11 203.000000 |
Magyar Posta Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2020.02.27 | 30.8 | 1.107800 |
Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap | 2021.03.05 | 8 787.6 | 1.189984 |
Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 879.2 | 3.214428 |
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap \A\ Sorozat | 2021.03.09 | 200 638.0 | 1.260836 |
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap \I\ Sorozat | 2021.03.09 | 24 447.4 | 1.285147 |
Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap | 2020.08.13 | 623.3 | 1.026318 |
Magyar Posta Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 2. | 2010.01.18 | 1 009.1 | 11 550.000000 |
Magyar Posta Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 3. | 2010.04.23 | 631.4 | 10 430.000000 |
Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 2021.03.05 | 164.4 | 0.930332 |
Marketprog Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 0.009084 |
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 2009.05.26 | 411.7 | 10 000.000000 |
Millennium Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 2004.04.30 | 1 487.8 | 1.383800 |
Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT A sorozat | 2019.06.28 | 2.7 | 0.517367 |
Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT B sorozat | 2019.06.28 | 0.0 | 0.547351 |
N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | 2017.06.08 | 50.4 | 408.407261 |
NAP Ingatlanfejlesztő Alap \B\ sorozat | 2017.06.08 | 20.8 | 416.626147 |
NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2018.02.15 | 115.2 | 1.001975 |
Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap | 2015.12.31 | 285.8 | 34 656.491756 |
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 2021.03.05 | 2.5 | 1.092350 |
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 3 927.4 | 1.767634 |
OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 2021.03.05 | 12 060.3 | 1.997365 |
OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 244.0 | 1.176333 |
OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 3 308.7 | 1.268339 |
OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 2021.03.05 | 0.4 | 0.886054 |
OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 446.5 | 11 232.323791 |
OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 627.0 | 11 085.409483 |
OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap | 2017.12.08 | 2 454.3 | 11 498.304770 |
OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap | 2011.05.16 | 2 822.2 | 10 419.262513 |
OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Részvény Alap | 2010.06.30 | 3 191.3 | 10 221.079555 |
OTP Alfa III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.10.15 | 20 010.5 | 10 016.802168 |
OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.12.20 | 14 937.9 | 10 107.567826 |
OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2011.04.05 | 5 305.4 | 10 281.614092 |
OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 2 821.5 | 10 028.879171 |
OTP Aranygól Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 2 700.8 | 12 271.763016 |
OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2012.08.31 | 348.8 | 10 044.952658 |
OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2012.06.29 | 2 091.2 | 10 455.396680 |
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 2021.03.05 | 50.1 | 1.002404 |
OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 2021.03.05 | 165.6 | 1.003229 |
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 2021.03.05 | 50.8 | 1.015720 |
OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 2021.03.05 | 167.6 | 1.016556 |
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 2021.03.05 | 51.2 | 1.023127 |
OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 2021.03.05 | 168.8 | 1.023987 |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 2021.03.05 | 51.2 | 1.024500 |
OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 2021.03.05 | 169.0 | 1.025361 |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 2021.03.05 | 51.4 | 1.027007 |
OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 2021.03.05 | 169.3 | 1.027870 |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 2021.03.05 | 51.5 | 1.030312 |
OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 2021.03.05 | 169.8 | 1.031158 |
OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 92.3 | 1.145887 |
OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2021.03.09 | 91.5 | 0.014024 |
OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2013.04.10 | 8 317.2 | 11 273.838279 |
OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap | 2016.12.16 | 1 263.7 | 11 575.069264 |
OTP Dupla Fix Plussz II. Nyíltvégű Alap | 2016.10.27 | 500.4 | 10 972.691775 |
OTP Dupla Fix Plussz Nyíltvégű Alap | 2016.10.27 | 671.0 | 10 852.875914 |
OTP EMDA Származtatott Alap | 2021.03.05 | 21 904.7 | 5.011218 |
OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 2021.03.05 | 6 821.8 | 5.196590 |
OTP EMEA Kötvény Alap | 2021.03.05 | 2 044.6 | 1.588423 |
OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 6 504.6 | 1.657350 |
OTP Eurogól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 949.4 | 11 259.316868 |
OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 235.2 | 1.049898 |
OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2021.03.09 | 30.9 | 0.013983 |
OTP Európa Sprint II. Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 506.5 | 10 567.932776 |
OTP Európa Sprint Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 602.1 | 10 527.839284 |
OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap | 2016.12.16 | 1 045.0 | 11 533.585582 |
OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2011.05.16 | 674.3 | 13 783.876014 |
OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 700.0 | 15 788.660397 |
OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 320.1 | 14 878.357501 |
OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2019.11.29 | 2 780.0 | 10 348.793230 |
OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2020.04.30 | 1 174.9 | 10 903.097923 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap | 2016.12.16 | 387.1 | 11 194.074114 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 488.2 | 11 065.728643 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 454.5 | 11 170.039739 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 557.3 | 11 017.323535 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 674.8 | 11 900.400829 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 659.3 | 11 624.607754 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 883.5 | 14 289.622624 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 322.8 | 13 798.011327 |
OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 536.7 | 13 895.817083 |
OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2021.03.05 | 4 149.7 | 1.615010 |
OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 2021.03.05 | 23 042.7 | 1.750713 |
OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 2021.03.05 | 2.6 | 1.344299 |
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 11 513.6 | 2.160668 |
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 8.6 | 1.769009 |
OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 2021.03.05 | 13 358.8 | 2.329745 |
OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 2 711.1 | 1.351193 |
OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat | 2021.03.05 | 3.8 | 0.991952 |
OTP G10 Euró Származtatott Alap I sorozat | 2021.03.05 | 4 387.1 | 1.401214 |
OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap | 2020.07.31 | 3 218.4 | 11 900.815015 |
OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2011.12.01 | 2 943.1 | 10 136.525197 |
OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2012.01.10 | 4 482.9 | 10 312.346439 |
OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.09.01 | 2 152.1 | 10 080.336515 |
OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.10.08 | 2 547.3 | 10 117.940654 |
OTP Ingatlanbefektetési Alap | 2021.03.09 | 400 229.4 | 2.265875 |
OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 2021.03.09 | 7 614.9 | 1.189714 |
OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2019.03.06 | 845.2 | 14 615.339011 |
OTP Jövő Márkái II. Nyíltvégű Alap | 2016.12.16 | 341.2 | 11 265.783575 |
OTP Jövő Márkái Nyíltvégű Alap | 2016.12.16 | 588.9 | 11 351.090597 |
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 29 013.6 | 2.158235 |
OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 16.6 | 1.496075 |
OTP Közép-Európai Részvény Alap | 2021.03.05 | 11.2 | 1.484373 |
OTP Linea II. Hozambiztosított Zártvégű Származtatott Alap | 2009.11.09 | 943.8 | 11 509.887138 |
OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.06.30 | 4 635.1 | 11 532.879291 |
OTP Linea Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2009.05.12 | 550.3 | 10 797.550419 |
OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 22 920.1 | 4.008521 |
OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 16 838.1 | 4.264455 |
OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 0.3 | 0.987991 |
OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.05 | 13.7 | 0.993443 |
OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2011.07.29 | 5 219.0 | 10 464.442388 |
OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2011.09.30 | 3 772.5 | 10 466.142266 |
OTP Olimpia Sprint I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.04.30 | 3 853.5 | 10 094.673340 |
OTP Olimpia Sprint II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.06.30 | 2 544.5 | 10 134.849095 |
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 23 621.4 | 2.749873 |
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 3.9 | 2.041279 |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.09 | 231 451.3 | 6.567773 |
OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 2021.03.09 | 6 859.9 | 6.811014 |
OTP Orient I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.01.08 | 8 562.4 | 10 141.840091 |
OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 5 201.9 | 2.164684 |
OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 7 296.7 | 2.350511 |
OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 2021.03.05 | 2.8 | 1.648236 |
OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 2021.03.09 | 32.7 | 1.091279 |
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 2021.03.09 | 54 624.2 | 1.280970 |
OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 2021.03.09 | 673.3 | 2.251686 |
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 2021.03.05 | 10 677.8 | 5.785114 |
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 2021.03.05 | 5 821.0 | 5.908317 |
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 8 212.2 | 2.296898 |
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 3.1 | 1.542047 |
OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2011.05.16 | 2 803.4 | 1.347388 |
OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 2021.03.05 | 28 098.9 | 1.222572 |
OTP Prémium Euró Alap | 2021.03.05 | 11.1 | 1.261543 |
OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 2021.03.05 | 30 710.9 | 2.059285 |
OTP Prémium Klasszikus Alap | 2021.03.05 | 35 586.7 | 2.135969 |
OTP Prémium Növekedési Alap | 2021.03.05 | 4 134.7 | 1.887306 |
OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2021.03.09 | 5 276.6 | 1.027657 |
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2021.03.05 | 23 696.6 | 1.842073 |
OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2021.03.05 | 18.2 | 1.041159 |
OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 2021.03.05 | 45 721.5 | 1.218408 |
OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 2021.03.05 | 7 472.0 | 4.127367 |
OTP Quality Plussz Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2009.05.12 | 345.1 | 10 741.090086 |
OTP Quality Plusz II. Hozambiztosított Zártvégű Származtatott Alap | 2009.11.09 | 268.8 | 10 504.638413 |
OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 37 732.7 | 4.823218 |
OTP REMIX20 Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 1 100.9 | 11 212.148096 |
OTP Remix20 II. Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 2 113.7 | 11 488.592540 |
OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2014.12.08 | 1 564.6 | 11 041.055847 |
OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2020.01.31 | 1 311.8 | 10 000.000000 |
OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap | 2020.04.30 | 1 123.9 | 10 003.466560 |
OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap | 2020.05.29 | 1 093.2 | 10 130.138853 |
OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap | 2019.10.30 | 1 514.1 | 9 500.000000 |
OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 1 146.7 | 10 243.330981 |
OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap | 2020.12.12 | 2 203.8 | 10 000.000000 |
OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap | 2019.11.29 | 2 454.6 | 10 000.529670 |
OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap | 2018.11.30 | 1 671.4 | 9 503.612058 |
OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2018.05.31 | 1 395.6 | 10 400.055287 |
OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap | 2019.10.01 | 1 635.1 | 10 034.148515 |
OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap | 2020.07.31 | 3 077.6 | 10 274.762421 |
OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2018.03.29 | 1 865.6 | 10 879.272518 |
OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 2 110.1 | 9 928.213399 |
OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap | 2019.01.30 | 3 941.2 | 10 063.399405 |
OTP Reál Fókusz 4+ Alap | 2018.01.25 | 1 678.0 | 10 290.986588 |
OTP Reál Fókusz II Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2017.09.28 | 2 449.1 | 10 594.889620 |
OTP Reál Fókusz III Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2017.12.07 | 1 516.3 | 10 388.786280 |
OTP Reál Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2017.06.29 | 2 522.1 | 10 757.451258 |
OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2017.01.13 | 2 113.1 | 10 955.197468 |
OTP Reál Globális III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2017.05.30 | 1 811.0 | 10 649.454559 |
OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2017.05.30 | 1 228.9 | 10 869.142790 |
OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2014.12.01 | 1 723.8 | 15 075.402060 |
OTP Reál Globális Top Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2018.07.30 | 3 823.6 | 9 922.056508 |
OTP Reál-I. Tőke és Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2010.11.02 | 3 616.9 | 11 165.411169 |
OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2013.12.02 | 1 783.1 | 10 800.000000 |
OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2014.05.12 | 1 968.8 | 10 825.766790 |
OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap | 2018.01.26 | 3 514.0 | 11 458.344520 |
OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.05 | 926.3 | 1.036512 |
OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 2021.03.05 | 2 870.4 | 1.145867 |
OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 2021.03.05 | 4 623.5 | 1.049793 |
OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 2021.03.05 | 36.0 | 0.893908 |
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 2021.03.05 | 66.6 | 0.858418 |
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 144 026.7 | 3.375385 |
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 2021.03.05 | 45 473.4 | 3.499850 |
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 2016.10.27 | 2 000.7 | 11 330.142843 |
OTP Szinergia III. Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 1 683.0 | 11 192.754998 |
OTP Szinergia IV. Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 1 688.1 | 10 800.000000 |
OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2020.01.31 | 1 839.3 | 11 287.865777 |
OTP Szinergia Nyíltvégű Alap | 2016.10.27 | 863.7 | 11 425.624616 |
OTP Szinergia Plussz Hozamvédett Zártvégű Alap | 2018.04.26 | 1 076.3 | 11 431.520286 |
OTP Szinergia Plussz II. Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 1 403.8 | 10 954.675609 |
OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2018.03.29 | 3 471.6 | 10 228.725115 |
OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2018.05.31 | 3 144.5 | 10 387.215998 |
OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2018.07.31 | 4 878.2 | 10 487.273515 |
OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2019.10.01 | 2 212.5 | 11 252.000000 |
OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2020.05.29 | 1 262.6 | 10 588.952047 |
OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 2 128.9 | 10 052.364834 |
OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 3 950.8 | 10 017.173954 |
OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 2 649.7 | 10 058.932190 |
OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 2 524.8 | 10 102.910123 |
OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 3 112.5 | 10 212.169254 |
OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap | 2021.03.05 | 2 254.5 | 10 196.499991 |
OTP Tiszta Energia Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2009.11.16 | 9 066.0 | 10 075.460611 |
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 15 320.2 | 31 107.739125 |
OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 4 329.9 | 35 722.511394 |
OTP Trendvadász I. Nyíltvégű Alap | 2016.10.27 | 859.7 | 11 593.525231 |
OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 2016.10.27 | 1 245.9 | 11 281.965680 |
OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2012.12.20 | 6 617.4 | 10 522.776744 |
OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2013.01.31 | 3 238.5 | 10 411.425850 |
OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2021.03.09 | 41 852.4 | 1.633505 |
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 2021.03.08 | 1 976.5 | 1 718.657598 |
OTP Török Részvény Alap A sorozat | 2021.03.05 | 2 104.6 | 0.653366 |
OTP Török Részvény Alap B sorozat | 2021.03.05 | 5 419.0 | 0.713933 |
OTP Török Részvény Alap C sorozat | 2021.03.05 | 1.2 | 0.497487 |
OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 1 158.3 | 13 540.363197 |
OTP Árupiaci Trend Fix I. Nyíltvégű Alap | 2016.12.16 | 283.7 | 11 216.976992 |
OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 425.3 | 11 153.784360 |
OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2016.10.27 | 530.6 | 11 370.112811 |
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.05 | 2 129.1 | 2.437217 |
OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.05 | 0.7 | 1.676161 |
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 2021.03.05 | 2 927.7 | 1.899595 |
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 2021.03.05 | 1.8 | 1.316787 |
OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 2021.03.05 | 13 619.1 | 1.969641 |
OTP Új Világ Fix Nyíltvégű Alap | 2018.04.26 | 783.4 | 10 400.086862 |
OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 2021.03.05 | 3.8 | 1.156750 |
OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2013.01.21 | 102.2 | 0.283370 |
PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 (USD) | 2009.07.10 | 0.0 | 91.830000 |
PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3 | 2009.11.25 | 1.1 | 104.730000 |
PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND | 2011.07.05 | 58.4 | 108.990000 |
PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) | 2011.07.05 | 0.8 | 116.730000 |
PARVEST ASIAN BOND | 2009.02.25 | 4.9 | 130.860000 |
PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING | 2015.04.10 | 59.7 | 209.320000 |
PARVEST BOND EURO | 2015.04.10 | 530.3 | 222.710000 |
PARVEST BOND EURO CORPORATE | 2015.04.10 | 561.9 | 181.580000 |
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT | 2015.04.10 | 523.0 | 397.650000 |
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD | 2014.12.19 | 22.2 | 123.190000 |
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED | 2015.04.10 | 36.4 | 143.700000 |
PARVEST BOND EURO LONG TERM | 2011.07.05 | 2.0 | 114.170000 |
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM | 2015.04.10 | 354.8 | 184.630000 |
PARVEST BOND EURO PREMIUM | 2012.11.26 | 15.6 | 111.580000 |
PARVEST BOND EURO SHORT TERM | 2015.04.10 | 161.0 | 124.360000 |
PARVEST BOND EUROPE | 2012.11.26 | 109.7 | 339.460000 |
PARVEST BOND EUROPE EMERGING | 2014.12.19 | 3.6 | 602.920000 |
PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD | 2011.07.05 | 116.6 | 117.630000 |
PARVEST BOND JPY | 2015.04.10 | 1 868.6 | 22 180.000000 |
PARVEST BOND USA HIGH YIELD | 2015.04.10 | 51.8 | 223.940000 |
PARVEST BOND USD GOVERNMENT | 2015.04.10 | 36.5 | 446.530000 |
PARVEST BOND WORLD ABS | 2011.07.05 | 1.7 | 72.840000 |
PARVEST BOND WORLD CORPORATE | 2015.04.10 | 56.7 | 155.980000 |
PARVEST BOND WORLD EMERGING | 2015.04.10 | 54.5 | 403.580000 |
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL | 2014.12.19 | 0.0 | 90.650000 |
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD | 2014.12.19 | 18.9 | 101.570000 |
PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED | 2015.04.10 | 48.1 | 144.320000 |
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA | 2015.04.10 | 71.1 | 376.610000 |
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE | 2015.04.10 | 622.5 | 169.640000 |
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP | 2015.04.10 | 126.2 | 165.880000 |
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD | 2014.12.19 | 1 145.7 | 163.430000 |
PARVEST CREDIT STRATEGIES | 2010.08.31 | 4.4 | 37.120000 |
PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE | 2012.09.04 | 19.6 | 134.230000 |
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC | 2015.04.10 | 153.6 | 239.910000 |
PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS Classic | 2014.12.19 | 0.0 | 100.870000 |
PARVEST DIVERSIFIED INFLATION | 2014.12.19 | 5.2 | 103.400000 |
PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR | 2011.07.05 | 40.8 | 107.650000 |
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS | 2015.04.10 | 111.4 | 110.000000 |
PARVEST ENHANCED CASH N8 MONTHS | 2015.01.20 | 22.4 | 119.760000 |
PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES | 2015.04.10 | 46.4 | 149.890000 |
PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN | 2011.07.12 | 79.9 | 331.340000 |
PARVEST EQUITY AUSTRALIA | 2015.04.10 | 63.3 | 961.560000 |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN | 2014.12.19 | 48.6 | 118.980000 |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO | 2014.12.19 | 368.4 | 474.670000 |
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE | 2015.04.10 | 20.0 | 154.210000 |
PARVEST EQUITY BRAZIL | 2015.04.10 | 171.9 | 89.520000 |
PARVEST EQUITY BRIC | 2015.04.10 | 161.5 | 136.580000 |
PARVEST EQUITY CHINA | 2014.12.19 | 7.3 | 346.750000 |
PARVEST EQUITY EURO | 2011.07.12 | 101.1 | 116.390000 |
PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP | 2012.11.19 | 21.6 | 211.190000 |
PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA | 2011.07.12 | 241.2 | 105.100000 |
PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING | 2013.05.24 | 30.2 | 103.810000 |
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING | 2011.07.12 | 100.7 | 174.390000 |
PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE | 2011.07.12 | 21.6 | 61.540000 |
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH | 2011.07.12 | 618.0 | 197.540000 |
PARVEST EQUITY EUROPE LS30 | 2013.05.24 | 4.4 | 89.730000 |
PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP | 2015.04.10 | 103.6 | 767.770000 |
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP | 2015.04.10 | 942.7 | 195.680000 |
PARVEST EQUITY EUROPE VALUE | 2015.04.10 | 429.5 | 181.380000 |
PARVEST EQUITY FRANCE | 2013.05.24 | 44.3 | 431.240000 |
PARVEST EQUITY GERMANY | 2011.07.12 | 65.8 | 92.600000 |
PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS | 2011.07.12 | 22.9 | 333.120000 |
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE | 2015.04.10 | 405.8 | 101.930000 |
PARVEST EQUITY INDIA | 2011.07.12 | 119.5 | 178.660000 |
PARVEST EQUITY INDONESIA | 2014.12.19 | 0.0 | 95.270000 |
PARVEST EQUITY JAPAN | 2015.04.10 | 10 183.9 | 5 159.000000 |
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP | 2015.04.10 | 8 943.7 | 8 229.000000 |
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA | 2015.04.10 | 90.9 | 562.190000 |
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA | 2015.04.10 | 13.6 | 82.930000 |
PARVEST EQUITY SWITZERLAND | 2013.05.24 | 58.7 | 695.990000 |
PARVEST EQUITY TURKEY | 2014.12.19 | 18.0 | 227.960000 |
PARVEST EQUITY UK | 2012.09.04 | 8.3 | 126.720000 |
PARVEST EQUITY USA | 2015.04.10 | 393.8 | 128.880000 |
PARVEST EQUITY USA MID CAP | 2015.04.10 | 774.3 | 218.340000 |
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP | 2015.04.10 | 26.2 | 268.780000 |
PARVEST EQUITY USA VALUE | 2013.05.24 | 30.7 | 106.000000 |
PARVEST EQUITY WORLD | 2012.11.26 | 20.7 | 110.330000 |
PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES | 2014.12.19 | 1.3 | 164.000000 |
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING | 2015.04.10 | 34.3 | 119.780000 |
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY | 2014.12.19 | 1.2 | 98.250000 |
PARVEST EQUITY WORLD FINANCE | 2015.04.10 | 14.4 | 381.890000 |
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE | 2015.04.10 | 303.1 | 1 084.450000 |
PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION | 2013.05.24 | 1.1 | 131.520000 |
PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES | 2011.07.12 | 102.0 | 265.320000 |
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS | 2013.05.24 | 23.9 | 100.990000 |
PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 2009.11.25 | 8.3 | 113.550000 |
PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES | 2009.03.11 | 129.3 | 93.760000 |
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE | 2015.04.10 | 214.2 | 126.410000 |
PARVEST Flexible Assets (EUR) | 2015.04.10 | 19.5 | 117.050000 |
PARVEST Flexible Assets Plus (USD) | 2012.11.19 | 19.3 | 210.530000 |
PARVEST Flexible Bond World | 2015.04.10 | 35.3 | 52.140000 |
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT | 2015.04.10 | 136.0 | 173.910000 |
PARVEST GREATER EUROPE | 2009.05.15 | 0.0 | 62.480000 |
PARVEST GROWTH (EURO) | 2009.03.11 | 10.9 | 79.760000 |
PARVEST ITALY | 2009.11.25 | 7.2 | 48.150000 |
PARVEST MONEY MARKET EURO | 2015.04.10 | 631.4 | 210.030000 |
PARVEST MONEY MARKET USD | 2015.04.10 | 440.8 | 204.460000 |
PARVEST Multi-Strategy FX | 2012.09.18 | 2.4 | 102.370000 |
PARVEST Multi-Strategy High Vol (USD) | 2015.04.10 | 17.1 | 96.340000 |
PARVEST Multi-Strategy Low Vol | 2015.04.10 | 2.7 | 101.590000 |
PARVEST OPPORTUNITIES USA | 2014.07.15 | 2.7 | 96.770000 |
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE | 2012.11.26 | 6.8 | 66.440000 |
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD | 2015.04.10 | 28.0 | 55.440000 |
PARVEST SCANDINAVIAN BOND | 2009.03.11 | 65.5 | 1 910.650000 |
PARVEST SHORT TERM CHF | 2011.12.06 | 117.9 | 307.910000 |
PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM | 2013.11.20 | 20.0 | 114.010000 |
PARVEST SHORT TERM GBP | 2011.12.06 | 30.0 | 196.270000 |
PARVEST STEP 90 EURO | 2015.04.10 | 67.5 | 120.890000 |
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE | 2015.04.10 | 175.2 | 146.150000 |
PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE | 2015.04.10 | 27.3 | 125.550000 |
PARVEST TARGET RETURN (EURO) | 2008.04.24 | 119.3 | 109.740000 |
PARVEST USA LS30 | 2010.08.09 | 1.2 | 73.130000 |
PARVEST V350 | 2015.04.10 | 110.7 | 111.330000 |
PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) | 2008.10.24 | 21.6 | 65.480000 |
PARVEST WORLD AGRICULTURE Classic H EUR-CAP | 2013.05.24 | 58.3 | 91.640000 |
PARVEST WORLD COMMODITIES | 2014.12.19 | 0.8 | 68.940000 |
PARWORLD AGRICULTURE | 2008.12.15 | 178.1 | 80.910000 |
PARWORLD EMERGING STEP 80 (EUR) | 2010.09.16 | 79.3 | 112.070000 |
PARWORLD ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES | 2009.11.11 | 193.5 | 89.530000 |
PARWORLD QUAM 10 | 2011.06.08 | 45.7 | 113.750000 |
PILIS-INVEST Ingatlanbefektetési Alap | 2004.12.08 | 675.6 | 770.866300 |
PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap | 2006.05.31 | 4 281.8 | 1 338.000000 |
PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat | 2021.03.05 | 0.1 | 0.008079 |
Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap | 2014.06.25 | 185.6 | 1.103711 |
Pioneer Balance Alapok Alapja | 2009.12.30 | 355.7 | 0.943626 |
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap A Sorozat | 2016.06.08 | 1 644.9 | 1.082701 |
Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I Sorozat | 2016.06.06 | 134.9 | 1.103600 |
Pioneer Eurobond Kötvény Alap | 2008.09.18 | 0.3 | 1.037347 |
Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | 2014.01.15 | 256.6 | 0.871095 |
Pioneer Flotta Alapok Alapja A Sorozat | 2016.06.07 | 649.8 | 0.981853 |
Pioneer Horizont 2025 Alap K Sorozat | 2012.10.25 | 0.0 | 1.008141 |
Pioneer Horizont 2030 Alap K Sorozat | 2012.10.25 | 0.0 | 0.991871 |
Pioneer Katamarán Származtatott Alap A sorozat | 2016.06.07 | 946.1 | 0.919242 |
Pioneer Katamarán Származtatott Alap C sorozat | 2015.05.04 | 0.0 | 0.000000 |
Pioneer Katamarán Származtatott Alap I Sorozat | 2016.02.17 | 129.8 | 0.941703 |
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap I sorozat | 2016.02.25 | 104.1 | 1.071174 |
Pioneer Magyar Kötvény Alap B sorozat B sorozat | 2009.01.22 | 0.4 | 3.104586 |
Pioneer Profitmax Alapok Alapja | 2009.12.30 | 308.9 | 0.766221 |
Pioneer Regatta 2 Származtatott Alap | 2013.05.10 | 584.5 | 1.504889 |
Pioneer Relax Alapok Alapja | 2009.12.30 | 130.0 | 1.017782 |
Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 539.1 | 3.409314 |
Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2 154.9 | 3.572152 |
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1 814.1 | 4.130608 |
Platina Delta Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2017.01.03 | 0.7 | 1.979781 |
Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 4 437.0 | 3.639851 |
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2020.05.14 | 394.1 | 3.802219 |
Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2020.05.14 | 5 555.8 | 3.901681 |
Plotinus Származtatott Befektetési Alap | 2017.06.12 | 132.7 | 1.345454 |
Prémium 1 Alapok Alapja | 2016.02.22 | 1 570.9 | 1.303538 |
Prémium 2 Alapok Alapja | 2016.05.30 | 104.6 | 1.238130 |
Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | 2019.04.26 | 728.9 | 0.717876 |
QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 2015.04.03 | 814.2 | 1.056376 |
QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap A sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.03.05 | 0.0 | 1.305606 |
QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N EUR sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.03.05 | 0.0 | 0.698650 |
QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N HUF sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.03.05 | 122.3 | 1.424992 |
QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap N USD sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.03.05 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat | 2015.04.14 | 0.3 | 2.069170 |
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N EUR sorozat | 2015.04.14 | 0.6 | 1.606784 |
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N HUF sorozat | 2015.04.14 | 795.2 | 2.504045 |
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap N USD sorozat | 2015.04.14 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap A sorozat | 2015.03.31 | 0.4 | 1.001498 |
QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N EUR sorozat | 2015.03.31 | 0.6 | 0.992001 |
QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N HUF sorozat | 2015.03.31 | 755.6 | 1.377127 |
QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap N USD sorozat | 2015.03.30 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja A sorozat A sorozat | 2011.02.15 | 1.7 | 1.217914 |
QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2015.04.03 | 0.1 | 1.066018 |
QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 2015.04.03 | 0.4 | 0.911569 |
QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 2015.04.03 | 265.1 | 1.286570 |
QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja N USD sorozat | 2015.04.03 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS HUF Likviditási Alap A sorozat | 2015.03.27 | 72.8 | 1.298248 |
QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF sorozat | 2015.03.27 | 592.3 | 1.260756 |
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja A sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.27 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.27 | 0.0 | 1.534334 |
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.27 | 312.6 | 2.901045 |
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.27 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap A sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.23 | 0.0 | 1.925230 |
QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N EUR sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.23 | 0.0 | 0.737209 |
QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N HUF sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.23 | 36.3 | 1.550460 |
QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap N USD sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.23 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Kína Részvény Alap A sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.26 | 0.0 | 1.939414 |
QUANTIS Kína Részvény Alap N EUR sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.26 | 0.0 | 1.123693 |
QUANTIS Kína Részvény Alap N HUF sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.26 | 201.9 | 1.795896 |
QUANTIS Kína Részvény Alap N USD sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.26 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2015.04.03 | 84.3 | 1.448198 |
QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat | 2015.04.03 | 1 385.4 | 1.382360 |
QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Oroszország Részvény Alap A sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.18 | 0.0 | 0.606613 |
QUANTIS Oroszország Részvény Alap N EUR sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.18 | 0.0 | 0.476748 |
QUANTIS Oroszország Részvény Alap N HUF sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.18 | 63.8 | 0.737848 |
QUANTIS Oroszország Részvény Alap N USD sorozat MEGSZŰNÉS ALATT | 2015.02.18 | 0.0 | 0.000000 |
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2014.02.28 | 0.0 | 1.449909 |
QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 2013.05.31 | 0.0 | 0.000000 |
Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019.04.26 | 34.9 | 3.318300 |
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 2019.04.26 | 52.8 | 3 572.560000 |
Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap | 2016.10.20 | 13.6 | 0.894674 |
Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019.04.26 | 251.5 | 2.809446 |
Quaestor Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 2006.05.29 | 864.3 | 15 353.000000 |
Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2019.04.26 | 24.9 | 3.378200 |
RCM Abszolút Hozam Globál Kötvény Alapok Alapja | 2009.03.18 | 3.1 | 94.380000 |
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap | 2016.06.24 | 104.2 | 1.364813 |
Raiffeisen Betét Alap | 2017.10.27 | 10 760.0 | 1.697347 |
Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 2021.03.08 | 7.7 | 1.060120 |
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 4 469.8 | 1.064219 |
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 2021.03.08 | 1.2 | 0.989656 |
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 2021.03.08 | 5.4 | 0.987577 |
Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 2021.03.08 | 4.1 | 1.074493 |
Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap | 2011.03.16 | 864.5 | 1.105837 |
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.11.12 | 736.6 | 10 020.622570 |
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap | 2013.11.29 | 1 433.2 | 10 270.787226 |
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap A sorozat | 2021.03.08 | 1 213.5 | 1.784690 |
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Q sorozat | 2021.03.08 | 700.5 | 1.061026 |
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R sorozat | 2021.03.08 | 71.2 | 1.048296 |
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja | 2016.05.26 | 970.7 | 10 758.910010 |
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap | 2021.03.08 | 1 239.6 | 1.556328 |
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap Q sorozat | 2021.03.08 | 882.7 | 1.137491 |
Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 2021.03.08 | 20 097.2 | 2.519856 |
Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 2021.03.08 | 42.7 | 1.081550 |
Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat | 2021.03.08 | 5.1 | 2.764032 |
Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 2021.03.08 | 9 215.5 | 2.774076 |
Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 2021.03.08 | 80.7 | 1.400399 |
Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 2021.03.08 | 0.1 | 1.078153 |
Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 2021.03.08 | 32.0 | 1.398888 |
Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 2021.03.08 | 0.0 | 1.165360 |
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 2021.03.08 | 10 484.3 | 3.847575 |
Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 2021.03.08 | 2 117.1 | 4.661259 |
Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 2021.03.08 | 11 902.1 | 4.676406 |
Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 2021.03.08 | 3 006.0 | 1.142275 |
Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 2021.03.08 | 0.0 | 0.986500 |
Raiffeisen Likviditási Alap | 2017.10.27 | 1 103.0 | 2.182790 |
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 18 711.7 | 1.170418 |
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 2021.03.08 | 25.7 | 1.368315 |
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 2021.03.08 | 18.4 | 1.083962 |
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 2021.03.08 | 441.2 | 1.046360 |
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 2021.03.08 | 6.1 | 1.162876 |
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 7 946.3 | 6.654583 |
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.08 | 50.9 | 6.586076 |
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 2021.03.08 | 9.8 | 1.163405 |
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 2021.03.08 | 18.1 | 1.133809 |
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 2021.03.08 | 474.0 | 1.102616 |
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 2021.03.08 | 3.6 | 1.185380 |
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 10 766.1 | 1.714203 |
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.08 | 126.7 | 1.700600 |
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 2021.03.08 | 24.1 | 1.080260 |
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 2021.03.08 | 22.3 | 1.061341 |
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 2021.03.08 | 0.0 | 1.063200 |
Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 2021.03.08 | 10.0 | 1.136407 |
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 407.4 | 1.184064 |
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 2021.03.08 | 0.4 | 0.853320 |
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja F sorozat | 2021.03.08 | 0.0 | 0.857474 |
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 3 128.5 | 4.763554 |
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.08 | 417.6 | 4.761652 |
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2021.03.08 | 0.8 | 1.089336 |
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 2021.03.08 | 0.0 | 1.209600 |
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 708.0 | 1.549794 |
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.08 | 100.7 | 1.546527 |
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja | 2013.11.27 | 0.0 | 1.036362 |
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat | 2021.03.08 | 1 330.9 | 1.465356 |
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja B sorozat | 2021.03.08 | 60.3 | 1.465474 |
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja Q sorozat | 2021.03.08 | 0.0 | 1.059800 |
Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja | 2016.06.06 | 18.3 | 1.467414 |
Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 2021.03.08 | 1 851.5 | 2.695089 |
Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 2021.03.08 | 145.9 | 2.726695 |
Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 2021.03.08 | 0.0 | 1.050000 |
Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 2021.03.08 | 2 549.8 | 1.131803 |
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap | 2013.06.20 | 0.0 | 0.000000 |
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.07.17 | 0.0 | 0.000000 |
Raiffeisen Topselection Alap | 2009.03.18 | 160.4 | 100.320000 |
Raiffeisen Univerzum 2 Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 2011.06.20 | 3 721.0 | 10 162.345833 |
Raiffeisen Univerzum 3 Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 2011.06.06 | 1 293.2 | 10 446.125387 |
Raiffeisen Univerzum 4 Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 2011.10.03 | 2 564.1 | 10 716.641393 |
Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 2011.01.31 | 3 766.4 | 10 481.338180 |
Raiffeisen-Abszolút hozam-Feltörekvö-Piacok Alapok Alapja | 2009.07.23 | 2.8 | 93.730000 |
Raiffeisen-Abszolút hozam-Kiegyensúlyozott-Globális Alapok Alapja | 2021.03.04 | 12.3 | 99.390000 |
Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap | 2021.03.04 | 116.7 | 185.770000 |
Raiffeisen-Dollár-Kötvény Alap | 2009.07.22 | 29.3 | 157.090000 |
Raiffeisen-Dollár-RövidLejáratúKötvény Alap | 2021.03.04 | 38.7 | 165.480000 |
Raiffeisen-Energia-Részvény Alap | 2021.03.04 | 94.2 | 81.750000 |
Raiffeisen-Euro-RövidLejáratúKötvény Alap | 2021.03.04 | 929.0 | 105.770000 |
Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap | 2021.03.04 | 203.0 | 215.410000 |
Raiffeisen-EuroPlusz-Kötvény Alap | 2021.03.04 | 602.8 | 14.060000 |
Raiffeisen-Eurázsia-Részvény Alap | 2021.03.04 | 392.0 | 237.050000 |
Raiffeisen-Európa-Részvény Alap | 2021.03.04 | 333.6 | 210.660000 |
Raiffeisen-Európa-SmallCap Alap | 2021.03.04 | 59.8 | 272.330000 |
Raiffeisen-Feltörekvő-ASEAN-Részvény Alap | 2009.07.22 | 18.3 | 77.820000 |
Raiffeisen-FeltörekvőEurópa-SmallCap Alap | 2009.07.23 | 15.7 | 44.210000 |
Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Infrastruktúra Alap | 2021.03.04 | 29.0 | 164.840000 |
Raiffeisen-FeltörekvőPiacok-Részvény Alap | 2021.03.04 | 195.7 | 257.630000 |
Raiffeisen-Globál-Fundamentális-Részvény Alap | 2011.08.08 | 11.3 | 69.750000 |
Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap | 2021.03.04 | 311.2 | 111.540000 |
Raiffeisen-Globál-Mix Alap | 2021.03.04 | 2 623.0 | 124.630000 |
Raiffeisen-Globál-Részvény Alap | 2021.03.04 | 545.3 | 316.540000 |
Raiffeisen-HealthCare-Részvény Alap | 2021.03.04 | 114.2 | 250.560000 |
Raiffeisen-KeletEurópa-Kötvény Alap | 2021.03.04 | 134.5 | 277.280000 |
Raiffeisen-KeletEurópa-Részvény Alap | 2021.03.04 | 214.5 | 252.690000 |
Raiffeisen-KeletEurópaPlusz-Kötvény Alap | 2009.07.22 | 108.8 | 140.600000 |
Raiffeisen-MagasOsztalékú-Részvény Alap | 2021.03.04 | 118.3 | 137.240000 |
Raiffeisen-Oroszország-Részvény Alap | 2021.03.04 | 67.0 | 98.560000 |
Raiffeisen-Topselection-Garantált-Befektetési Alap | 2013.12.13 | 73.4 | 110.210000 |
Raiffeisen-USA-Részvény Alap | 2021.03.04 | 325.6 | 222.400000 |
Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 2021.03.08 | 297.7 | 0.978398 |
Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.08 | 1.0 | 1.033682 |
Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap B sorozat | 2015.06.11 | 0.0 | 0.000000 |
SKIPPER Abszolút Hozamú Derivatív Alap | 2020.04.17 | 0.0 | 0.008897 |
SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 550.7 | 1.410437 |
Sanpaolo International Fund - Obiettivo Cina | 2007.05.10 | 0.0 | 76.750000 |
Sanpaolo International Fund - Obiettivo Europa | 2007.05.10 | 0.0 | 119.640000 |
Sanpaolo International Fund - Obiettivo Nord America | 2007.05.10 | 0.0 | 74.380000 |
Sanpaolo International Fund - Obiettivo Paesi Emergenti Europa Medio Oriente ed Africa | 2007.05.10 | 0.0 | 182.470000 |
Sberbank Pénzpiaci Alap | 2017.11.24 | 381.8 | 1.643496 |
Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 8.7 | 1.179055 |
Sovereign PB Származtatott Alap | 2021.03.05 | 1 114.0 | 1.024463 |
Sovereign PB Származtatott Alap EUR sorozat | 2021.03.05 | 0.0 | 0.009711 |
Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.05 | 1 017.5 | 1.471023 |
Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.05 | 1 515.5 | 1.241245 |
Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 2021.03.05 | 187.3 | 1.228659 |
Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | 2016.03.11 | 2 360.6 | 10 023.620000 |
Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap | 2014.12.01 | 5 143.5 | 10 182.690000 |
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 2021.03.05 | 339.9 | 1.504078 |
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 773.7 | 0.880997 |
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 3 561.9 | 1.640088 |
Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 2021.03.05 | 2 381.4 | 1.080089 |
Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 034.2 | 1.060558 |
Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja | 2021.03.05 | 7.9 | 1.124859 |
Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 2021.03.05 | 32.8 | 1.122978 |
Takarék FHB Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Megszűnési eljárás alatt | 2015.11.19 | 51.2 | 0.811556 |
Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja | 2011.06.02 | 13.8 | 0.688806 |
Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap | 2015.07.01 | 20 553.7 | 1.390861 |
Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap | 2010.07.01 | 116.4 | 0.902402 |
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2021.03.05 | 2 344.1 | 1.227745 |
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 2021.03.05 | 1 245.6 | 1.141484 |
Takarék Származtatott Befektetési Alap | 2021.03.05 | 3 898.2 | 0.946868 |
Takarék Állampapír Befektetési Alap | 2009.10.20 | 3 641.2 | 1.749907 |
TakarékInvest Származtatott Nyiltvégű Befektetési Alap | 2016.02.09 | 1 495.7 | 1.281200 |
Toptrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2011.09.30 | 1 430.0 | 10 032.480000 |
Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 2021.03.09 | 10 240.5 | 1.963934 |
Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 2021.03.09 | 10 797.7 | 1.202497 |
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap A sorozat | 2016.10.14 | 4 221.9 | 11 828.820000 |
Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap K sorozat | 2016.10.14 | 4.2 | 11 828.820000 |
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat | 2016.06.30 | 1 826.5 | 11 986.580000 |
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat | 2016.06.30 | 1.4 | 11 986.580000 |
Triatlon Plusz Tőkebiztosított Származtatott Alap | 2011.01.14 | 488.1 | 13 013.830000 |
Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap | 2011.06.30 | 1 088.5 | 12 346.300000 |
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Asian Equities (USD) B | 2010.05.14 | 135.7 | 121.030000 |
UBS (Lux) Key Selection Sicav - European Equities B | 2010.05.12 | 260.0 | 13.230000 |
UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B | 2010.05.12 | 386.0 | 13.850000 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B | 2010.05.12 | 572.7 | 1 931.500000 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B | 2010.05.12 | 358.9 | 2 285.510000 |
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) B | 2010.05.12 | 250.2 | 2 302.930000 |
UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Származtatott Alap | 2010.10.01 | 1 696.1 | 10 054.150000 |
UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap | 2010.11.30 | 1 534.3 | 14 747.710000 |
VB-Amerika-Invest | 2009.01.26 | 6.6 | 59.920000 |
VB-Europa-Invest | 2010.06.07 | 83.6 | 127.280000 |
VB-GoEast-Bond | 2012.02.29 | 16.5 | 95.680000 |
VB-Interbond | 2009.01.26 | 85.3 | 72.160000 |
VB-Pacific-Invest | 2012.02.29 | 69.7 | 97.830000 |
Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2011.07.15 | 847.7 | 10 138.700000 |
Volksbank Euro Kötvény Alapok Alapja | 2008.12.12 | 0.0 | 0.000000 |
Volksbank Ingatlan Alapok Alapja | 2009.04.03 | 0.0 | 0.000000 |
Volksbank-Amerika-Invest | 2009.01.26 | 6.6 | 59.920000 |
Volksbank-Europa-Invest | 2009.07.06 | 78.4 | 109.100000 |
Volksbank-GoEast-Bond | 2012.02.29 | 16.5 | 113.570000 |
Volksbank-GoEast-Invest | 2012.02.29 | 22.6 | 72.330000 |
Volksbank-Pacific-Invest | 2009.07.06 | 72.1 | 70.420000 |
Volksbank-Smile | 2012.02.29 | 49.2 | 115.690000 |
YOU INVEST Dinamikus Alapok Alapja | 2021.03.05 | 1 458.3 | 1.590000 |
YOU INVEST Dinamikus EUR Alapok Alapja | 2021.03.04 | 0.4 | 1.058000 |
YOU INVEST Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 2021.03.05 | 3 448.6 | 1.530800 |
YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja | 2021.03.04 | 0.7 | 1.045500 |
YOU INVEST Stabil EUR Alapok Alapja | 2021.03.04 | 0.4 | 1.006800 |
[origo] klikk Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja | 2009.06.02 | 42.9 | 1.314500 |
[origo] klikk Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 2008.11.10 | 3.1 | 1.031600 |
iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2018.06.14 | 12.6 | 0.497173 |
iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT | 2018.06.14 | 14.1 | 0.378473 |
Évgyűrűk Nyilvános Pénzpiaci Alap | 2011.03.04 | 1.0 | 0.978601 |